Princes Group Plc (PRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.09M | 309.19M | 103.98M | -14.75M | 29.05M |
| רווח נקי | 35.71M | -9.93M | 7.55M | -40.90M | 17.20M |
| פחת והפחתות | 72.65M | 42.21M | 55.43M | 53.82M | 49.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 53.65M | 161.85M | 52.75M | -73.65M | -39.15M |
| יתרת לקוחות | -38.85M | 132.94M | 1.56M | -30.24M | -26.62M |
| מלאי | -54.81M | 28.91M | 58.57M | -88.20M | -22.20M |
| יתרת ספקים | 147.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -7.38M | 44.79M | 9.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.08M | 115.07M | -11.76M | 45.98M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -275.73M | -20.71M | -18.14M | -38.75M | -37.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.06M | -21.21M | -19.23M | -36.07M | -39.79M |
| רכישות, נטו | -53.25M | 0 | 0 | 0 | -1.05M |
| רכישת השקעות | -49.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -97.79M | 494.67K | 1.09M | -2.68M | 3.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 316.00M | 93.63M | -86.04M | 48.18M | 14.55M |
| פירעון חוב | 137.34M | -80.64M | -71.90M | 68.98M | 37.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 400.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -30.31M | 0 | -7.06M | -8.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -221.48M | 204.58M | -14.14M | -13.74M | -14.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 485.20M | 5.08M | 9.39M | 9.60M | 11.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.79M | -4.38M | 0 | 0 | -1.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 256.15M | -2.66M | -209.00K | -5.32M | 5.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 229.05M | 7.74M | 9.60M | 14.92M | 6.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 485.20M | 5.08M | 9.39M | 9.60M | 11.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.53M | 287.99M | 84.53M | -53.50M | -10.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.09M | 309.19M | 103.98M | -14.75M | 29.05M |
| הוצאות הוניות | -74.55M | -21.21M | -19.44M | -38.75M | -39.79M |
הנתונים מוצגים ב-GBP