Pensana Rare Earths PLC (PRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.52 | 0.07 | 0.15 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.52 | 0.07 | 0.15 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.06 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.57 | -0.39 | -0.37 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.19 | -0.09 | -0.24 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.76 | -0.53 | -0.16 | -0.52 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.43M | -11.43M | -29.10M | -20.01M | -2.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.14 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.34 | 0.21 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.25 | 0.17 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.62 | 1.46 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -1.51 | -1.39 | -0.70 | -0.89 | -151,601.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -181.41 | -15.80 | -185.00 | 0 | -153,678.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.23 | -1.35 | -0.97 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 96.11% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.11% | 106.17% | 155.38% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -9.97% | -10.89% | -14.87% | -11.70% | -6.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.98% | -14.91% | -24.10% | -17.12% | -7.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.64% | -13.19% | -15.51% | -17.12% | -7.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.04% | -12.14% | -11.58% | -14.13% | -7.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.86% | -11.87% | -14.87% | -14.22% | -7.41% |
| תשואת רווחים | -5.89% | -2.36% | -3.31% | -12,823.06% | -5,131.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -197,811.54 | -65,008.40 | -115,854.51 | 0 | -81,611.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 197,811.54 | 65,008.40 | 115,854.51 | 0 | 81,611.90 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.16 | -0.03 | -0.07 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.67 | 11.43 | 3.21 | 3.63 | 3.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.38 | -0.10 | -0.45 | -0.38 | -0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.38 | -0.10 | -0.45 | -0.38 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | -0.53 | -0.16 | -0.52 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.93% | -9.19% | -2.45% | -29,697.29% | -23,547.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -42.39 | -30.23 | -7.80 | -19.49 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.31 | 6.32 | 7.27 | 1.33 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.06 | -10.88 | -40.87 | -3.37 | -4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.85 | -124.43 | -131.25 | -12.23 | -14.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 88.60 | -0.29 | -0.10 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 6.32 | 7.27 | 1.33 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | -18.71 | -43.75 | -31.73 | -8.09 | -17.47 |
| שווי חברה | 245.90M | 575.85M | 384.22M | 9.34M | -9.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.72 | -43.75 | -31.73 | -0.98 | 2.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.19 | -10.94 | -42.69 | -0.46 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.38 | -125.08 | -137.09 | -1.68 | 1.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.28 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.28 | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.06 | 1.00 | 0.91 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.33 | 0.23 | 0.96 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-AUD