Pensana Rare Earths PLC (PRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.60M | -2.80M | -5.56M | -5.75M | -6.87M |
| רווח נקי | -14.06M | -12.19M | -5.82M | -4.30M | -9.37M |
| פחת והפחתות | 56.37K | 38.71K | 40.60K | 58.16K | 22.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.29M | 0 | 1.01M | -272.97K | 450.21K |
| שינוי בהון החוזר | 3.55M | 1.59M | -319.71K | -163.49K | 209.29K |
| יתרת לקוחות | 722.58K | 284.38K | 914.91K | -702.00 | -315.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.31M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.83M | 0 | -1.23M | -162.79K | 209.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.55M | 7.75M | -476.29K | -1.07M | 204.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.36M | -5.41M | -13.05M | -11.58M | -6.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.96M | -6.50M | -14.64M | -13.99M | -6.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.40M | 1.09M | 1.59M | 2.41M | 342.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.83M | 7.46M | 10.43M | 23.90M | 26.19M |
| פירעון חוב | -800.00K | 5.69M | 10.43M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 55.87M | 1.78M | 0 | 24.27M | 27.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -241.28K | 0 | 0 | -361.59K | -1.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.65M | 811.68K | 1.52M | 9.70M | 16.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00K | -85.58K | -340.00 | 193.86K | 69.48K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.84M | -832.35K | -8.18M | 6.77M | 12.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 811.05K | 1.64M | 9.70M | 2.93M | 4.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.65M | 811.68K | 1.52M | 9.70M | 16.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.64M | -9.00M | -20.20M | -19.74M | -13.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.60M | -2.80M | -5.56M | -5.75M | -6.87M |
| הוצאות הוניות | -48.04M | -6.20M | -14.64M | -13.99M | -6.71M |
הנתונים מוצגים ב-AUD