Panther Securities (PNS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 26.47 | 1.35 | 0.12 | 0.96 |
| יחס מהיר | 1.38 | 26.20 | 1.34 | 0.12 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 15.80 | 0.27 | 0.01 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 7.55 | 0.37 | 0.03 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.77 | 7.55 | 0 | 0.04 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.44M | -69.89M | -71.42M | -76.23M | -70.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.68 | 1.73 | 1.76 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.56 | 1.82 | 2.26 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.57 | 1.40 | 1.21 | 1.14 | 1.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.26 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.87 | 4.03 | 4.36 | 4.49 | 4.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.29 | 5.65 | 4.53 | 6.48 | 9.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.64% | 55.44% | 55.45% | 54.14% | 57.13% |
| שיעור EBIT | 53.39% | 67.75% | 95.65% | 76.68% | 206.16% |
| שיעור EBITDA | 55.07% | 69.57% | 99.25% | 76.83% | 47.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.69% | 43.31% | 46.20% | 43.90% | 66.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.86% | 36.81% | 57.63% | 38.04% | 170.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.49% | 28.16% | 44.44% | 30.59% | 126.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.49% | 28.16% | 44.44% | 30.59% | 126.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.41% | 76.49% | 77.12% | 80.43% | 74.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.62% | 84.99% | 124.73% | 86.64% | 257.15% |
| תשואה על הנכסים | 1.52% | 2.17% | 3.33% | 2.25% | 8.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.55% | 3.65% | 5.76% | 3.95% | 15.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.69% | 3.34% | 3.64% | 5.11% | 4.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.89% | 2.54% | 2.80% | 2.69% | 3.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.52% | 2.17% | 3.33% | 2.25% | 8.93% |
| תשואת רווחים | 5.96% | 8.45% | 12.00% | 8.58% | 32.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 4.12 | 3.55 | 5.03 | 7.17 |
| מחזור זכאים | 0.77 | 3.17 | 2.66 | 3.21 | 2.86 |
| מחזור מלאי | 67.45 | 66.64 | 66.38 | 18.94 | 16.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 101.03 | 90.99 | 66.58 | 54.97 | 41.65 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.33 | -0.50 | -0.45 | 4.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -394.55 | -21.12 | -29.25 | -21.99 | -54.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.48 | 88.63 | 102.73 | 72.59 | 50.89 |
| ימי מלאי | 5.41 | 5.48 | 5.50 | 19.27 | 22.22 |
| ימי אשראי מספקים | 476.45 | 115.23 | 137.47 | 113.85 | 127.80 |
| מחזור תפעולי | 81.90 | 94.11 | 108.23 | 91.85 | 73.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 5.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.74 | 1.69 | 0.59 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 112.41 | 0 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.16 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.77% | 5.62% | 6.40% | 4.43% | -0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.66 | 11.60 | 8.42 | 11.65 | 3.05 |
| מכפיל מכירות | 3.26 | 3.33 | 3.70 | 3.57 | 3.87 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.33 | 17.78 | 15.64 | 22.60 | -140.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.42 | 17.78 | 15.50 | 22.60 | -740.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.34 | 0.16 | -0.16 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 13.21 | 10.44 | 8.26 | 11.12 | 18.03 |
| שווי חברה | 111.69M | 109.72M | 123.41M | 123.48M | 114.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.21 | 10.44 | 8.26 | 11.12 | 18.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.27 | 7.26 | 8.20 | 8.54 | 8.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.71 | 38.74 | 34.62 | 54.14 | -310.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.71 | 38.74 | 34.31 | 54.14 | -1,642.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.81 | 6.71 | 6.67 | 6.40 | 6.33 |
| הון עצמי למניה | 6.81 | 6.71 | 6.67 | 6.40 | 6.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.24 | 0.38 | 0.25 | 0.97 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.50 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.67 | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-GBP