Panther Securities (PNS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83M | 3.60M | 2.28M | -70.00K | 2.98M |
| רווח נקי | 4.25M | 6.95M | 4.42M | 6.33M | 7.70M |
| פחת והפחתות | 275.00K | 541.00K | 22.00K | 45.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -124.00K | 690.00K | 809.00K | -1.33M | 881.00K |
| יתרת לקוחות | 289.00K | -397.00K | -72.00K | -182.00K | 929.00K |
| מלאי | 0 | 249.00K | 0 | 1.15M | 48.00K |
| יתרת ספקים | -413.00K | 838.00K | 690.00K | -1.15M | -48.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 838.00K | 191.00K | -1.15M | -48.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.57M | -4.59M | -2.97M | -5.12M | -5.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.69M | 4.30M | -2.24M | -8.04M | 15.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -32.00K | 0 | -300.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -261.00K | 0 | -256.00K | -66.00K | -6.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.95M | 0 | 1.35M | 74.00K | 435.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.33M | -3.34M | -7.74M | 15.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.24M | -5.41M | 656.00K | -789.00K | -14.31M |
| פירעון חוב | -5.10M | -2.21M | 4.50M | 2.94M | -6.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.00K | -316.00K | 0 | -559.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.82M | -2.09M | -3.84M | -3.17M | -2.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -272.00K | -794.00K | 0 | 0 | -5.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.93M | 7.64M | 5.15M | 4.46M | 13.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.72M | 2.49M | 694.00K | -8.89M | 4.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.64M | 5.15M | 4.46M | 13.35M | 9.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.93M | 7.64M | 5.15M | 4.46M | 13.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.83M | 3.57M | 2.28M | -370.00K | 2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83M | 3.60M | 2.28M | -70.00K | 2.98M |
| הוצאות הוניות | 0 | -32.00K | 0 | -300.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP