Portmeirion (PMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 1.54 | 1.78 | 2.35 | 2.36 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.61 | 0.81 | 0.84 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.16 | 0.28 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.04 | 0.10 | -0.12 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.04 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.07 | 0.00 | 1.23 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.32M | 15.63M | 23.35M | 22.24M | 25.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.30 | 0.29 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.60 | 0.54 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.37 | 0.35 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 2.01 | 1.84 | 1.61 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | 0.02 | 0.26 | -0.23 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.32 | -2.35 | 1.00 | -3.72 | 7.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 1.85 | 0.93 | 0.22 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 2.25 | 2.32 | 1.34 | 1.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.83 | -40.81 | 3.01 | -6.80 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.46% | 48.66% | 53.47% | 55.19% | 56.42% |
| שיעור EBIT | -6.46% | -5.22% | 2.27% | -6.54% | 7.15% |
| שיעור EBITDA | -1.87% | -0.61% | 6.93% | -2.25% | 11.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.46% | -5.22% | 2.22% | -6.56% | 6.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.33% | -7.95% | 0.05% | -8.30% | 6.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.22% | -6.86% | 0.38% | -8.23% | 5.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.22% | -6.86% | 0.38% | -8.23% | 5.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.29% | 86.21% | 764.44% | 99.16% | 79.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.77% | 152.42% | 2.22% | 126.57% | 91.33% |
| תשואה על הנכסים | -8.86% | -6.41% | 0.34% | -9.54% | 5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.27% | -12.91% | 0.62% | -15.38% | 8.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.96% | -8.57% | 3.21% | -10.39% | 9.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.48% | -5.05% | 2.27% | -8.95% | 6.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.84% | -7.09% | 0.37% | -10.65% | 6.42% |
| תשואת רווחים | -126.41% | -48.22% | 1.39% | -21.19% | 13.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 4.77 | 4.33 | 5.39 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 7.13 | 3.81 | 3.36 | 3.81 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 1.20 | 1.11 | 1.28 | 1.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.97 | 5.04 | 4.42 | 4.60 | 4.88 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.94 | 0.89 | 1.16 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.15 | 3.40 | 2.90 | 3.00 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.13 | 285.45 | 304.51 | 256.87 | 261.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.98 | 76.52 | 84.23 | 67.69 | 65.50 |
| ימי מלאי | 155.37 | 304.69 | 328.83 | 285.04 | 310.76 |
| ימי אשראי מספקים | 51.21 | 95.76 | 108.55 | 95.86 | 114.36 |
| מחזור תפעולי | 219.35 | 381.22 | 413.05 | 352.72 | 376.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.33 | -0.13 | 0.00 | 0.70 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | -0.23 | -0.12 | 0.48 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.76 | -272.17 | 0.70 | 26.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.99 | -1.31 | 0.00 | 1.90 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.99 | -1.31 | 0.00 | 3.28 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.06 | 0.00 | 0.58 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.02 | 0.00 | 0.09 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.98% | -24.26% | -6.59% | 16.72% | -15.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.77 | -2.09 | 72.00 | -4.72 | 7.49 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.14 | 0.27 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.27 | 0.45 | 0.73 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.17 | -4.12 | -15.17 | 5.98 | -6.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -7.26 | 4,127.78 | 4.16 | -173.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.69 | 0.02 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.27 | 0.45 | 0.73 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -20.21 | -64.27 | 6.93 | -24.04 | 4.67 |
| שווי חברה | 34.11M | 35.48M | 43.79M | 55.63M | 58.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.21 | -64.27 | 6.93 | -24.04 | 4.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.39 | 0.48 | 0.54 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.30 | -11.30 | -26.82 | 8.34 | -9.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.00 | -19.90 | 7,298.78 | 5.80 | -241.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.47 | 2.83 | 3.34 | 3.32 | 3.54 |
| הון עצמי למניה | 4.10 | 3.51 | 4.04 | 4.00 | 4.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.14 | -6.64 | 0.01 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 6.10 | 6.61 | 6.63 | 7.47 | 8.06 |
| רווח נקי למניה | -0.56 | -0.45 | 0.03 | -0.61 | 0.40 |
| נטל מס | 0.89 | 0.86 | 7.64 | 0.99 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.52 | 0.02 | 1.27 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.33 | 0.00 | -1.13 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-GBP