Portmeirion (PMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | 6.00K | 9.60M | -240.00K | 6.50M |
| רווח נקי | -5.32M | 2.02M | -8.46M | 7.63M | 6.41M |
| פחת והפחתות | 4.20M | 4.24M | 4.40M | 4.50M | 4.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 29.00K | 48.00K | -82.00K | 91.00K | 64.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.10M | -4.22M | 3.39M | -10.27M | -2.32M |
| יתרת לקוחות | 751.00K | -1.99M | 834.00K | 239.00K | -3.96M |
| מלאי | -4.60M | -2.28M | 5.16M | -9.87M | -2.07M |
| יתרת ספקים | 2.75M | 48.00K | -2.61M | -643.00K | 3.71M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 406.00K | -2.09M | 10.35M | -2.19M | 197.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.36M | -1.64M | -2.93M | -6.58M | -4.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -574.00K | -569.00K | -1.34M | -6.03M | -5.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -821.00K | 786.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -784.00K | -1.07M | -1.59M | 270.00K | 12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.51M | 11.65M | -7.38M | 670.00K | -5.93M |
| פירעון חוב | 1.00M | 14.19M | -2.96M | 4.80M | -4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -482.00K | -2.13M | -2.27M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.51M | -2.06M | -2.28M | -1.86M | -1.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.50M | 10.90M | 888.00K | 1.68M | 7.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 246.00K | -10.00K | -84.00K | 212.00K | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.40M | 10.01M | -793.00K | -5.94M | -3.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.90M | 888.00K | 1.68M | 7.62M | 11.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.50M | 10.90M | 888.00K | 1.68M | 7.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.14M | -1.63M | 6.67M | -6.27M | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | 6.00K | 9.60M | -240.00K | 6.50M |
| הוצאות הוניות | -1.36M | -1.64M | -2.93M | -6.03M | -5.35M |
הנתונים מוצגים ב-GBP