Premier Asset Management (PMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 242.13 | 1.27 | 1.32 | 1.27 | 1.23 |
| יחס מהיר | 242.13 | 1.27 | 1.32 | 1.27 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 44.31 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.34 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 17.23 | 22.01 | 19.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.28M | 24.45M | 26.11M | 27.75M | 28.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.98 | 1.88 | 2.12 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 16.40 | 28.59 | 16.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 214.82 | 86.33 | 339.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.46 | -3.55 | -3.72 | -3.03 | -2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.68% | 84.76% | 96.81% | 97.76% | 83.24% |
| שיעור EBIT | 1.27% | 3.58% | 4.96% | 8.66% | 16.58% |
| שיעור EBITDA | 11.26% | 12.58% | 14.09% | 17.02% | 23.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.90% | 5.47% | 3.69% | 8.32% | 16.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.27% | 3.58% | 4.95% | 8.57% | 16.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.16% | 1.86% | 2.94% | 5.37% | 10.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.16% | 1.86% | 2.94% | 5.37% | 10.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 12.85% | 51.83% | 59.49% | 62.67% | 64.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.48% | 65.52% | 134.02% | 102.95% | 99.85% |
| תשואה על הנכסים | 0.04% | 0.55% | 0.84% | 1.43% | 3.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.09% | 1.09% | 1.58% | 3.04% | 7.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.05% | 3.08% | 1.89% | 4.44% | 11.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.14% | 1.59% | 1.12% | 2.77% | 7.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.07% | 0.89% | 1.39% | 2.18% | 8.06% |
| תשואת רווחים | 0.20% | 1.25% | 2.03% | 4.06% | 6.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.54 | 0.69 | 0.69 | 0.58 | 0.70 |
| מחזור זכאים | 0.12 | 3.95 | 2.22 | 1.18 | 9.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.76 | 31.58 | 23.86 | 21.12 | 42.97 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 2.17 | 1.91 | 1.98 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,436.21 | 440.09 | 363.93 | 325.04 | 485.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 677.95 | 532.48 | 528.31 | 634.05 | 522.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,114.16 | 92.39 | 164.38 | 309.01 | 37.21 |
| מחזור תפעולי | 677.95 | 532.48 | 528.31 | 634.05 | 522.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.80 | 0.85 | 0.42 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 159.86 | 72.49 | 28.17 | 36.45 | 83.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 4.10 | 3.43 | 2.24 | 15.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.30% | 7.67% | 8.27% | 6.27% | 11.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 435.71 | 80.13 | 49.16 | 24.62 | 16.20 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 1.49 | 1.45 | 1.32 | 1.72 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.87 | 0.78 | 0.75 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.70 | 13.03 | 12.09 | 15.95 | 9.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.73 | 12.85 | 11.66 | 15.52 | 8.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.57 | -2.16 | -0.98 | -0.40 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.87 | 0.78 | 0.75 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 3.84 | 8.27 | 6.54 | 4.73 | 5.25 |
| שווי חברה | 25.48M | 68.41M | 59.05M | 55.15M | 110.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.84 | 8.27 | 6.54 | 4.73 | 5.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 1.04 | 0.92 | 0.81 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.20 | 9.11 | 7.71 | 9.72 | 6.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25 | 8.99 | 7.43 | 9.46 | 6.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | -0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.87 | 0.48 | 0.41 | 0.37 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| נטל מס | 0.13 | 0.52 | 0.59 | 0.63 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.31 | 0.79 | 0.75 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 36.64 | 6.23 | 4.22 | 1.59 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-GBP