דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Premier Asset Management (PMI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.61M7.95M5.83M17.32M29.32M
רווח נקי1.22M1.88M3.68M9.57M14.03M
פחת והפחתות5.92M5.85M5.72M6.06M6.43M
מס הכנסה נדחה-1.07M-878.00K-329.00K1.14M-178.00K
תגמול מבוסס מניות2.03M3.36M4.72M4.51M4.53M
שינוי בהון החוזר-990.00K-3.07M-8.46M-3.60M8.39M
יתרת לקוחות-8.80M29.29M11.81M10.80M-101.77M
מלאי00000
יתרת ספקים7.81M-32.36M-20.27M-14.40M110.16M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן2.52M-76.00K174.00K-354.00K-3.88M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.32M112.00K1.24M888.00K-493.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-105.00K-282.00K-160.00K-207.00K-68.00K
רכישות, נטו-1.11M-1.67M250.00K-1.07M425.00K
רכישת השקעות-174.00K-150.00K-140.00K-85.00K-1.26M
מכירת השקעות / פירעון השקעות67.00K1.37M1.10M1.18M836.00K
פעילויות השקעה אחרות670.00K837.00K438.00K1.07M-425.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-10.92M-10.09M-14.90M-20.12M-17.15M
פירעון חוב0-274.00K-914.00K-931.00K-950.00K
הנפקת מניות רגילות0-760.00K000
רכישה עצמית של מניות רגילות-954.00K-760.00K-381.00K-4.49M-4.10M
דיבידנדים ששולמו-9.38M-9.05M-13.60M-14.70M-12.10M
פעילויות מימון אחרות-591.00K0000
יתרת מזומנים בסוף התקופה31.28M35.91M37.94M45.76M47.68M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-4.63M-2.03M-7.82M-1.91M11.68M
מזומנים בתחילת התקופה35.91M37.94M45.76M47.68M35.99M
מזומנים בסוף התקופה31.28M35.91M37.94M45.76M47.68M
תזרים מזומנים חופשי7.51M7.66M5.67M17.11M29.26M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.61M7.95M5.83M17.32M29.32M
הוצאות הוניות-105.00K-282.00K-160.00K-207.00K-68.00K

הנתונים מוצגים ב-GBP

Premier Asset Management - תזרים מזומנים