PHSC plc (PHSC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.63 | 2.02 | 2.01 | 2.65 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.39 | 1.66 | 1.68 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.53 | 0.71 | 0.65 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.27 | -0.06 | 0.38 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | 0.19 | 0.55 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.35 | -4.35 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 417.04K | 417.04K | 499.72K | 646.18K | 923.05K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.26 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -1.26 | -1.37 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 2.43 | -7.58 | -0.80 | -1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.16% | 48.16% | 52.00% | 53.34% | 53.09% |
| שיעור EBIT | -6.66% | -6.78% | -1.07% | 11.51% | 8.82% |
| שיעור EBITDA | -3.71% | -3.83% | 1.36% | 13.48% | 10.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.78% | -6.78% | -4.49% | 8.34% | 8.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.62% | -11.62% | -3.96% | 8.79% | 8.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.26% | -9.26% | -3.92% | 6.58% | 7.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.26% | -9.26% | -3.92% | 6.58% | 7.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.69% | 79.69% | 99.04% | 74.86% | 79.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.26% | 171.26% | 88.12% | 105.49% | 100.44% |
| תשואה על הנכסים | -8.75% | -8.75% | -3.35% | 6.02% | 5.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.85% | -11.25% | -4.18% | 7.60% | 6.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.11% | -8.11% | -4.59% | 9.31% | 8.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.38% | -6.38% | -4.49% | 6.89% | 6.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.72% | -18.72% | -7.18% | 12.33% | 11.56% |
| תשואת רווחים | -38.34% | -37.13% | -7.81% | 9.52% | 14.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 5.24 | 5.51 | 4.91 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 2.46 | 12.60 | 14.47 | 33.41 |
| מחזור מלאי | 9.77 | 9.77 | 7.03 | 7.18 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.87 | 7.87 | 6.35 | 7.53 | 7.34 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 0.91 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.80 | 6.08 | 4.66 | 4.28 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -41.35 | -41.35 | 89.16 | 99.89 | -10.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.66 | 69.66 | 66.20 | 74.26 | 0 |
| ימי מלאי | 37.35 | 37.35 | 51.93 | 50.85 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 148.36 | 148.36 | 28.97 | 25.23 | 10.93 |
| מחזור תפעולי | 107.01 | 107.01 | 118.13 | 125.12 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.38 | 0.87 | 0.90 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.61 | -2.61 | 0.83 | 1.78 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.61 | -2.61 | 7.77 | 10.47 | 6.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.98 | -1.98 | 1.17 | 5.23 | 5.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.78% | -25.95% | 6.45% | 14.37% | 12.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.61 | -2.69 | -12.81 | 10.50 | 7.06 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.25 | 0.50 | 0.69 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.30 | 0.54 | 0.80 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.73 | -3.85 | 15.51 | 6.96 | 7.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16 | -5.33 | 13.51 | 6.30 | 6.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.02 | 0.08 | 1.54 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.30 | 0.54 | 0.80 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -4.00 | -4.08 | 29.29 | 4.32 | 2.78 |
| שווי חברה | 489.20K | 514.91K | 1.28M | 2.20M | 1.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.00 | -4.08 | 29.29 | 4.32 | 2.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.40 | 0.58 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.29 | -2.41 | 12.32 | 5.87 | 4.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17 | -3.34 | 10.73 | 5.31 | 3.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.25 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.99 | 0.75 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.74 | 1.71 | 3.68 | 0.76 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.40 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.51 | -0.83 | 1.67 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-GBP