PHSC plc (PHSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -154.27K | 119.65K | 414.86K | 263.04K | 224.32K |
| רווח נקי | -305.35K | -144.59K | 248.77K | 303.25K | -577.80K |
| פחת והפחתות | 97.39K | 78.44K | 74.52K | 63.03K | 58.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 84.96K | 153.57K | -40.57K | -48.13K | 36.66K |
| יתרת לקוחות | -43.07K | 184.83K | -94.47K | 52.01K | -136.25K |
| מלאי | 45.01K | 25.72K | -45.49K | -14.48K | 74.08K |
| יתרת ספקים | 83.02K | -56.98K | 99.40K | -85.66K | 98.83K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.26K | 32.23K | 132.15K | -55.11K | 706.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 129.52K | 1.77K | -22.30K | -40.04K | -21.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.14K | -15.40K | -39.61K | -41.39K | -22.12K |
| רכישות, נטו | 188.66K | 0 | 0 | 0 | 140.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.17K | 17.31K | 1.35K | 388.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.70K | -175.00K | -653.81K | -122.74K | -790.85K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -418.53K | 0 | -644.74K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -128.40K | -193.01K | -118.47K | -130.20K |
| פעילויות מימון אחרות | -24.70K | -46.60K | -42.26K | -4.27K | -15.91K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 385.34K | 434.80K | 488.38K | 749.63K | 649.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -49.45K | -53.58K | -261.25K | 100.26K | -588.12K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 434.80K | 488.38K | 749.63K | 649.36K | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 385.34K | 434.80K | 488.38K | 749.63K | 649.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -213.41K | 104.25K | 375.25K | 221.65K | 202.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -154.27K | 119.65K | 414.86K | 263.04K | 224.32K |
| הוצאות הוניות | -59.14K | -15.40K | -39.62K | -41.39K | -22.12K |
הנתונים מוצגים ב-GBP