Pacific Horizon Investment Trust PLC (PHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 3.43 | 11.06 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 3.43 | 11.06 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 2.89 | 10.70 |
| יחס כושר פירעון | 5.38 | -0.09 | 1.01 | 2.93 | -63.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -2.17 | 3.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.01M | -36.01M | -38.41M | -4.20M | 12.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 5.70 | -0.00 | 1.20 | -26.71 | -5.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 295.67 | 0 | 0 | 95.10 | -52.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.42% | 100.00% | 100.00% | 90.64% | 118.32% |
| שיעור EBIT | 98.36% | 98.45% | 90.85% | 89.89% | 97.89% |
| שיעור EBITDA | 56.07% | 0.00% | 90.85% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 98.45% | 98.45% | 90.85% | 89.89% | 103.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 97.57% | 97.57% | 86.69% | 88.68% | 103.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 97.56% | 97.56% | 89.48% | 63.44% | 113.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 97.56% | 97.56% | 89.48% | 63.44% | 113.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 99.99% | 103.22% | 71.54% | 109.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.10% | 99.10% | 95.42% | 98.65% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 39.64% | 39.64% | 6.63% | 4.40% | -3.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.97% | 41.37% | 7.10% | 4.47% | -4.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 41.75% | 41.75% | 7.16% | 6.25% | -3.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.13% | 40.13% | 6.55% | 4.47% | -3.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 39.64% | 39.64% | 6.63% | 4.40% | -3.98% |
| תשואת רווחים | 47.72% | 43.66% | 7.52% | 4.84% | -4.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 152.99 | 152.99 | 60.69 | 53.70 | -87.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 11.74 | 14.55 | 16.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | -0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.40 | -11.09 | -3.17 | 5.57 | -2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.39 | 2.39 | -25.07 | -18.29 | -26.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.39 | 2.39 | 6.01 | 6.80 | -4.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 31.08 | 25.09 | 22.81 |
| מחזור תפעולי | 2.39 | 2.39 | 6.01 | 6.80 | -4.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | 0.44 | -1.07 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -60.71 | 85.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.07 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.17% | 0.15% | 0.18% | -0.57% | 0.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.15 | 2.29 | 13.22 | 20.65 | -22.99 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 2.23 | 11.89 | 13.10 | -26.20 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 588.70 | 675.72 | 548.12 | -176.03 | 120.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 618.29 | 675.72 | 548.12 | -176.03 | 120.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -0.09 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 3.63 | 0 | 13.81 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 793.80M | 905.89M | 610.77M | 551.57M | 523.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.63 | 0 | 13.81 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 2.33 | 12.55 | 13.00 | -25.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 616.30 | 703.33 | 578.38 | -174.71 | 117.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 616.30 | 703.33 | 578.38 | -174.71 | 117.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.41 | 11.14 | 6.87 | 6.63 | 6.41 |
| הון עצמי למניה | 11.41 | 11.14 | 6.87 | 6.63 | 6.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.28 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 4.84 | 4.73 | 0.54 | 0.47 | -0.22 |
| רווח נקי למניה | 4.72 | 4.61 | 0.49 | 0.30 | -0.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.72 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | -0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.12 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-GBP