Pacific Horizon Investment Trust PLC (PHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29M | 1.06M | -3.16M | 4.45M | 2.52M |
| רווח נקי | 380.01M | 43.55M | 26.91M | -21.20M | -112.12M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -379.00K | 8.00K | -394.00K | 512.00K | -589.00K |
| יתרת לקוחות | -379.00K | 8.00K | -465.00K | 523.00K | -589.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 87.00K | 71.00K | -11.00K | -589.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -378.34M | -42.50M | -29.68M | 25.13M | 115.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 71.49M | -5.74M | 332.00K | 10.30M | -901.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -147.28M | -206.78M | -89.28M | -197.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 141.54M | 207.11M | 99.57M | 196.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 71.49M | -5.74M | 332.00K | 10.30M | -901.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.98M | 4.88M | -5.30M | -6.91M | -32.08M |
| פירעון חוב | 0 | 35.78M | 0 | 0 | -63.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.38M | 32.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.98M | -28.50M | -2.35M | -5.54M | -1.45M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.26M | -2.40M | -2.95M | -2.75M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.26M | 0 | 0 | 0 | -32.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 3.82M | 4.21M | 12.44M | 5.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.13M | -586.00K | -113.00K | -791.00K | 4.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.34M | -385.00K | -8.24M | 7.04M | -26.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.82M | 4.21M | 12.44M | 5.40M | 31.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 3.82M | 4.21M | 12.44M | 5.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.29M | 1.06M | -3.16M | 4.45M | 2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29M | 1.06M | -3.16M | 4.45M | 2.52M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP