Powerhouse Energy (PHE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.77 | 3.92 | 4.99 | 9.57 | 23.10 |
| יחס מהיר | 3.77 | 3.92 | 4.99 | 9.57 | 23.10 |
| יחס מזומנים | 2.56 | 1.76 | 3.52 | 8.59 | 21.06 |
| יחס כושר פירעון | -2.93 | -5.58 | -8.66 | -2.18 | -165.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11 | -4.03 | -5.51 | -3.31 | -9.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -30.96 | -46.53 | -50.87 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.47M | 1.07M | 1.32M | 4.21M | 6.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -135.83 | -41.60 | -83.44 | -31.62 | -38,756.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -172.24 | -225.85 | -222.18 | -206.65 | -4,466.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | 0.18 | 0.23 | 2.72 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.99% | 7.28% | 57.84% | 34.63% | 22.19% |
| שיעור EBIT | -191.39% | -260.81% | -961.13% | -884.73% | -12,205.05% |
| שיעור EBITDA | -175.79% | -247.97% | -944.91% | -852.35% | -12,179.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -191.39% | -260.87% | -500.59% | -1,414.21% | -1,398.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -192.50% | -261.97% | -963.33% | -849.36% | -12,189.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -167.64% | -237.87% | -942.10% | -789.13% | -12,148.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -167.64% | -237.87% | -942.10% | -788.93% | -12,164.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.09% | 90.80% | 97.80% | 92.91% | 99.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.58% | 100.42% | 192.44% | 60.06% | 871.43% |
| תשואה על הנכסים | -37.58% | -60.86% | -95.40% | -15.68% | -505.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.36% | -67.87% | -106.99% | -16.84% | -520.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -47.87% | -72.79% | -54.83% | -29.75% | -59.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.69% | -65.32% | -52.60% | -27.41% | -59.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.33% | -75.22% | -115.13% | -23.79% | -1,063.05% |
| תשואת רווחים | -22.10% | -15.80% | -10.20% | -10.64% | -111.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.78 | 2.00 | 1.83 | 0.56 | 0.67 |
| מחזור זכאים | 2.27 | 8.09 | 1.02 | 1.07 | 2.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.53 | 0.22 | 0.16 | 65.62 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.26 | 0.10 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.93 | 0.17 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.84 | 137.81 | -160.34 | 315.73 | 402.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 204.67 | 182.94 | 199.15 | 657.22 | 546.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 160.83 | 45.13 | 359.49 | 341.49 | 143.77 |
| מחזור תפעולי | 204.67 | 182.94 | 199.15 | 657.22 | 546.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.14 | 1.54 | 1.43 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.30 | -7.24 | -1.86 | -2.33 | -22.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.30 | -7.24 | -1.86 | -2.33 | -22.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.79 | -9.94 | -10.78 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.98 | -1.31 | -4.10 | -9.26 | -7.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.82% | -9.89% | -6.83% | -17.85% | -6.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.75 | -6.33 | -10.00 | -9.40 | -0.90 |
| מכפיל מכירות | 8.36 | 15.05 | 92.38 | 74.15 | 109.27 |
| מכפיל הון | 1.92 | 4.29 | 10.49 | 1.58 | 4.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.80 | -10.11 | -14.65 | -5.60 | -14.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.77 | -11.50 | -22.52 | -8.01 | -15.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.06 | -0.06 | 0.10 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 4.29 | 10.49 | 1.58 | 4.69 |
| מכפיל שווי חברה | -4.08 | -5.89 | -9.54 | -5.98 | -0.77 |
| שווי חברה | 8.57M | 18.00M | 45.03M | 9.22M | 35.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.08 | -5.89 | -9.54 | -5.98 | -0.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.17 | 14.60 | 90.17 | 50.97 | 93.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.69 | -9.81 | -14.30 | -3.85 | -12.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.34 | -11.16 | -21.98 | -5.51 | -13.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 0.93 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.37 | 1.35 | 3.10 | 1.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.99 | 2.31 | 1.62 | 6.64 | 3.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.93 | 0.22 | -0.05 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.55 | 0.43 | 1.17 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-GBP