Powerhouse Energy (PHE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61M | -2.05M | -1.67M | -2.68M | -2.57M |
| רווח נקי | -2.93M | -4.80M | -1.43M | -46.20M | -1.87M |
| פחת והפחתות | 158.34K | 80.32K | 58.88K | 38.23K | 33.87K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 502.56K | -865.91K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 465.34K | 40.00K | -18.63K | 34.83K |
| שינוי בהון החוזר | -346.06K | -9.10K | 709.26K | 275.93K | -693.77K |
| יתרת לקוחות | -345.38K | -141.71K | 646.75K | 560.40K | -763.34K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -680.00 | 132.61K | 62.51K | -284.48K | 69.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.51M | 2.21M | -1.06M | 42.72M | 793.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -330.38K | -1.10M | -822.80K | -1.05M | -1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -330.38K | -1.04M | -671.42K | -118.51K | -48.86K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -103.18K | 0 | -99.99K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.99K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -60.44K | -48.21K | -927.60K | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.34M | 108.77K | 963.65K | -23.46K | 10.04M |
| פירעון חוב | 0 | -36.18K | -30.15K | -23.46K | -23.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.38M | 156.20K | 1.00M | 0 | 10.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.18K | -11.25K | -6.20K | -24.40K | -28.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 703.69K | 1.31M | 4.35M | 5.88M | 9.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -604.70K | -3.04M | -1.53M | -3.75M | 6.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31M | 4.35M | 5.88M | 9.64M | 3.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 703.69K | 1.31M | 4.35M | 5.88M | 9.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.84M | -3.15M | -2.39M | -2.80M | -2.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61M | -2.05M | -1.67M | -2.68M | -2.57M |
| הוצאות הוניות | -222.95K | -1.10M | -719.62K | -118.51K | -48.86K |
הנתונים מוצגים ב-GBP