Personal Group Holdings (PGH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 72.08 | 4.86 | 3.66 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0 | 72.08 | 4.86 | 3.65 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0 | 72.08 | 1.36 | 0.96 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.51 | 0.55 | 0.36 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.78 | 0.81 | 0.50 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 18.42 | 13.39 | 21.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.68M | 4.47M | 51.88M | 38.13M | 2.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.56 | 1.47 | 1.54 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 177.95 | 137.69 | 11.29 | 9.66 | -32.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 139.82 | 109.27 | 64.40 | 66.51 | 196.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.06 | -2.09 | -1.90 | -1.90 | 3.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.44% | 100.00% | 100.00% | 106.57% | 163.54% |
| שיעור EBIT | 18.33% | 17.55% | 15.82% | 16.56% | -24.81% |
| שיעור EBITDA | 25.26% | 24.25% | 21.70% | 22.68% | -18.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.20% | 17.40% | 15.58% | 16.88% | 14.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.20% | 17.40% | 15.58% | 16.31% | -24.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.09% | 15.06% | 14.83% | 13.89% | -26.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.09% | 15.06% | 12.62% | 13.42% | -26.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.44% | 86.59% | 95.17% | 85.15% | 107.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.65% | -171.79% |
| תשואה על הנכסים | 15.46% | 12.70% | 12.67% | 8.79% | -15.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.40% | 19.79% | 18.65% | 13.51% | -23.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.48% | 14.76% | 18.33% | 15.41% | 11.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.46% | 12.70% | 14.37% | 12.28% | 20.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.17% | 14.73% | 14.85% | 10.09% | -17.46% |
| תשואת רווחים | 6.08% | 7.45% | 11.12% | 7.48% | -11.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8,451.83 | 3.27 | 4.38 | 1.94 | 1.01 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 20.18 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.01 | 12.22 | 9.78 | 6.20 | 5.86 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.84 | 0.85 | 0.63 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 1.23 | 0.93 | 1.34 | 3.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.04 | 111.56 | 83.27 | 205.87 | 362.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.04 | 111.56 | 83.27 | 187.78 | 362.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.04 | 111.56 | 83.27 | 205.87 | 362.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.35 | 0.37 | 0.24 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.34 | 0.28 | 0.17 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.96 | 0.76 | 0.71 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.82 | 1.73 | 1.32 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 53.48 | 28.50 | 4.13 | 3.41 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.35 | 11.87 | 6.65 | 11.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.68% | 10.88% | 14.85% | 9.15% | 2.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.44 | 13.61 | 8.90 | 13.36 | -8.44 |
| מכפיל מכירות | 2.66 | 2.02 | 1.33 | 1.86 | 2.25 |
| מכפיל הון | 3.72 | 2.66 | 1.68 | 1.81 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.33 | 9.19 | 6.73 | 10.93 | 35.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.08 | 8.87 | 5.10 | 7.72 | 18.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | 1.43 | 0.18 | -0.08 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.72 | 2.66 | 1.68 | 1.81 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 8.47 | 6.24 | 4.24 | 6.28 | -9.08 |
| שווי חברה | 108.55M | 73.24M | 40.30M | 44.32M | 44.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.47 | 6.24 | 4.24 | 6.28 | -9.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 1.51 | 0.92 | 1.42 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.31 | 6.88 | 4.65 | 8.38 | 25.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15 | 6.64 | 3.52 | 5.92 | 13.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 1.15 | 1.18 | 1.12 | 1.02 | 0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 1.62 | 1.55 | 1.40 | 1.00 | 0.87 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.14 | -0.23 |
| נטל מס | 0.88 | 0.87 | 0.95 | 0.85 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.31 | 0.36 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.51 | 1.76 | 1.73 | -0.45 |
הנתונים מוצגים ב-GBP