Personal Group Holdings (PGH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.03M | 11.44M | 7.48M | 3.24M | 7.59M |
| רווח נקי | 7.29M | 6.50M | 4.32M | -7.25M | 3.60M |
| פחת והפחתות | 3.24M | 2.57M | 1.91M | 1.84M | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -164.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 202.00K | 169.00K | 291.00K | 169.00K |
| שינוי בהון החוזר | 753.00K | 4.47M | 857.00K | -2.48M | 2.43M |
| יתרת לקוחות | 0 | 5.11M | -2.57M | -1.64M | 4.28M |
| מלאי | 0 | 52.00K | 454.00K | 172.00K | -37.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 753.00K | -685.00K | 2.97M | -1.01M | -1.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -249.00K | -2.30M | 229.00K | 10.84M | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.30M | -2.49M | -2.94M | -2.80M | -1.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.09M | -103.00K | -157.00K | -1.53M | -1.22M |
| רכישות, נטו | 28.00K | 1.84M | 78.00K | -812.00K | 1.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.83M | -823.00K | -1.52M | -9.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.37M | 0 | 0 | 871.00K | -1.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.39M | -2.04M | 184.00K | 24.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.38M | -4.47M | -4.00M | -3.77M | -3.68M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.00K | 85.00K | 25.00K | 1.00K | 20.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.00K | -81.00K | -16.00K | -54.00K | -35.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -5.69M | -3.86M | -3.48M | -3.31M | -3.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -679.00K | -614.00K | -530.00K | -408.00K | -405.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.01M | 19.06M | 14.57M | 16.96M | 20.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 725.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.68M | 4.49M | -2.39M | -3.33M | 2.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.34M | 14.57M | 16.96M | 20.29M | 17.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.01M | 19.06M | 14.57M | 16.96M | 20.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.64M | 8.67M | 5.29M | 1.71M | 6.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.03M | 11.44M | 7.48M | 3.24M | 7.59M |
| הוצאות הוניות | -387.00K | -2.77M | -2.20M | -1.53M | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-GBP