Pennant International (PEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.65 | 1.08 | 0.67 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 0.99 | 0.55 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.16 | -0.06 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 0.10 | 0.05 | 0.43 | 1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.14M | -2.27M | -8.00K | -3.53M | -2.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.21 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.28 | 0.49 | 0.40 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.22 | 0.33 | 0.28 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 1.76 | 1.91 | 1.91 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | -0.31 | -0.03 | 0.27 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.59 | -6.50 | -0.68 | 0.21 | -9.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.11 | 0.31 | 0.26 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.98 | -2.01 | -5.10 | 1.86 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.62% | 49.31% | 38.16% | 49.74% | 31.20% |
| שיעור EBIT | -8.27% | -21.85% | -19.88% | -2.33% | -22.22% |
| שיעור EBITDA | 3.72% | -7.40% | -4.31% | 9.69% | -7.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.27% | -21.85% | -1.50% | 0.61% | -25.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.24% | -26.54% | -22.08% | -2.36% | -23.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.06% | -23.33% | -18.69% | -6.01% | -6.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.06% | -23.33% | -18.69% | -6.01% | -6.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.66% | 87.91% | 84.68% | 254.22% | 27.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.01% | 121.46% | 1,476.21% | -386.32% | 93.13% |
| תשואה על הנכסים | -6.69% | -18.54% | -16.16% | -4.99% | -4.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.64% | -32.62% | -30.86% | -9.50% | -8.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.90% | -27.82% | -2.31% | 0.88% | -29.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.29% | -21.04% | -1.39% | 0.67% | -7.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.60% | -46.78% | -28.03% | -8.65% | -8.93% |
| תשואת רווחים | -5.47% | -25.85% | -22.75% | -8.17% | -8.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 5.28 | 5.35 | 7.04 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 1.05 | 1.47 | 12.68 | 12.57 | 12.21 |
| מחזור מלאי | 8.53 | 7.14 | 13.81 | 7.97 | 9.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.22 | 8.11 | 13.60 | 3.10 | 3.04 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.79 | 0.86 | 0.83 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.15 | -18.65 | -13.46 | -7.65 | -7.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -198.64 | -128.23 | 65.90 | 68.64 | 98.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.06 | 69.17 | 68.26 | 51.85 | 89.85 |
| ימי מלאי | 42.81 | 51.12 | 26.44 | 45.81 | 38.80 |
| ימי אשראי מספקים | 348.51 | 248.52 | 28.79 | 29.03 | 29.89 |
| מחזור תפעולי | 149.87 | 120.29 | 94.69 | 97.67 | 128.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.58 | -0.23 | -0.36 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.84 | 2.37 | 0.81 | 0.74 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.84 | 2.37 | 0.81 | 0.74 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.05 | 0.04 | 0.33 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.87% | 0.68% | -0.37% | -4.05% | 12.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.25 | -3.87 | -4.40 | -12.24 | -12.43 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.82 |
| מכפיל הון | 2.66 | 1.26 | 1.36 | 1.16 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.28 | 147.81 | -269.48 | -24.66 | 8.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.44 | 85.50 | 62.53 | 8.82 | 4.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.19 | -0.03 | -3.75 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 1.26 | 1.36 | 1.16 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 44.16 | -14.21 | -24.15 | 9.45 | -12.62 |
| שווי חברה | 18.06M | 10.16M | 14.35M | 14.22M | 12.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.16 | -14.21 | -24.15 | 9.45 | -12.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.05 | 1.04 | 0.92 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.40 | 172.20 | -341.55 | -30.71 | 8.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.66 | 99.61 | 79.25 | 10.99 | 4.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.12 | 0.15 | -1.54 | 0.72 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.22 | 0.34 | 0.42 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.05 | -0.06 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 0.72 | 0.88 | 0.85 | 2.54 | 0.28 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.21 | 1.11 | 1.01 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.15 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.71 | 0.32 | 0.42 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.75 | -0.05 | -0.07 | -1.39 | -2.86 |
הנתונים מוצגים ב-GBP