Pennant International (PEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.00K | 181.00K | 1.29M | 2.57M | -127.00K |
| רווח נקי | -2.25M | -2.58M | -933.00K | -901.00K | -1.61M |
| פחת והפחתות | 1.39M | 2.14M | 1.84M | 2.08M | 2.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -173.00K | 0 | -418.00K | -1.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.00K | 0 | 69.00K | 29.00K | 32.00K |
| שינוי בהון החוזר | 829.00K | -246.00K | -223.00K | 2.51M | 47.00K |
| יתרת לקוחות | 901.00K | 292.00K | 1.48M | 398.00K | 356.00K |
| מלאי | -69.00K | 363.00K | 21.00K | -136.00K | 216.00K |
| יתרת ספקים | -3.00K | -901.00K | -1.73M | 2.25M | -525.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 106.00K | 1.03M | 546.00K | -725.00K | 427.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.12M | -1.62M | -2.32M | 359.00K | -1.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.72M | -1.59M | -305.00K | -1.21M | -1.10M |
| רכישות, נטו | 2.84M | -27.00K | -566.00K | 1.57M | -527.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -882.00K | -1.45M | 2.00K | -944.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 942.00K | 1.14M | -174.00K | -183.00K | -249.00K |
| פירעון חוב | 320.00K | -251.00K | -195.00K | -207.00K | -309.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 876.00K | 1.39M | 21.00K | 24.00K | 60.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -254.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 466.00K | 1.05M | -1.88M | 1.11M | 901.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.74M | -107.00K | -250.00K | 366.00K | -84.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -579.00K | -406.00K | -1.45M | 3.11M | -2.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04M | 1.10M | -426.00K | 901.00K | 1.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 466.00K | 1.05M | -1.88M | 1.11M | 901.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.00K | -42.00K | -463.00K | 1.36M | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.00K | 176.00K | 1.29M | 2.57M | -127.00K |
| הוצאות הוניות | -43.00K | -223.00K | -1.76M | -1.21M | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-GBP