Pembroke VCT (PEMB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.36 | 10.36 | 4.32 | 13.79 | 58.85 |
| יחס מהיר | 10.36 | 10.36 | 4.32 | 13.79 | 59.23 |
| יחס מזומנים | 4.86 | 4.86 | 4.29 | 13.73 | 46.95 |
| יחס כושר פירעון | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -0.82 | -0.24 | -1.36 | -6.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.25M | 51.25M | 27.09M | 41.66M | 40.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.70 | -2.70 | -83.05 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.63% | 66.63% | 100.00% | 99.55% | 148.68% |
| שיעור EBIT | 60.95% | 60.95% | 24.10% | 108.64% | 104.65% |
| שיעור EBITDA | 60.95% | 60.95% | 24.10% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 60.95% | 60.95% | 24.10% | 108.64% | 104.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 60.95% | 60.95% | 24.10% | 108.64% | 108.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.95% | 60.95% | 24.10% | 108.64% | 108.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 60.95% | 60.95% | 24.10% | 108.64% | 108.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 103.80% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 3.38% | 0.17% | -4.58% | -4.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.63% | 3.44% | 0.18% | -4.67% | -4.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.44% | 3.44% | 0.18% | -4.65% | -4.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.44% | 3.44% | 0.18% | -4.64% | -3.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.38% | 3.38% | 0.17% | -4.58% | -4.25% |
| תשואת רווחים | 3.91% | 4.02% | 0.21% | -5.49% | -4.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 175.63 | 175.63 | 19.98 | -128.55 | -32.41 |
| מחזור זכאים | 1.07 | 1.07 | 0.54 | -0.09 | 8.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -0.04 | -0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.57 | 0.41 | 0.05 | -0.23 | -0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -337.54 | -337.54 | -652.58 | 3,944.25 | -78.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.08 | 2.08 | 18.27 | -2.84 | -11.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.14 |
| ימי אשראי מספקים | 339.62 | 339.62 | 670.85 | -3,947.09 | 43.90 |
| מחזור תפעולי | 2.08 | 2.08 | 18.27 | -2.84 | -34.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.35 | -0.35 | -0.21 | -0.57 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.28 | -1.11 | 0.48 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.64% | -1.83% | -0.96% | -2.40% | -2.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.34 | 24.86 | 475.00 | -18.21 | -20.56 |
| מכפיל מכירות | 16.93 | 15.17 | 116.06 | -19.78 | -22.33 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -60.84 | -54.50 | -104.21 | -41.58 | -44.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.02 | -54.50 | -104.21 | -41.58 | -44.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -4.58 | 24.68 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 25.08 | 22.18 | 398.49 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 246.95M | 218.46M | 176.53M | 144.49M | 157.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.08 | 22.18 | 398.49 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.28 | 13.52 | 96.04 | -14.99 | -18.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -54.92 | -48.58 | -86.24 | -31.50 | -37.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.92 | -48.58 | -86.24 | -31.50 | -37.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 1.27 |
| הון עצמי למניה | 1.06 | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 1.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.00 | -0.05 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.41 | -0.08 | -0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.46 | -0.46 | -4.62 | 0.44 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-GBP