Pembroke VCT (PEMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.50M | -2.05M | -4.59M | -4.23M | -2.90M |
| רווח נקי | 9.85M | 443.00K | -10.47M | -9.26M | 14.01M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 9.26M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 159.00K | 864.00K | -675.00K | 96.00K | 156.00K |
| יתרת לקוחות | 25.00K | 809.00K | -17.00K | 67.00K | -18.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 134.00K | 55.00K | -658.00K | 29.00K | 174.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.50M | -3.35M | 6.56M | -4.33M | -17.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.72M | -9.72M | -11.49M | -20.51M | -13.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -33.12M | -16.56M | -8.78M | -20.57M | -14.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.75M | 6.84M | 585.00K | 7.00K | 4.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.35M | 50.00K | -3.30M | 55.00K | -3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.05M | 32.31M | 29.84M | 17.62M | 12.82M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 40.96M | 50.75M | 46.97M | 25.53M | 20.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.89M | -6.45M | -7.70M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.02M | -9.55M | -8.02M | -7.00M | -7.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.45M | -2.81M | -917.00K | -604.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.63M | 66.79M | 46.25M | 32.49M | 12.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.16M | 20.54M | 13.77M | -7.12M | -4.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.79M | 46.25M | 32.49M | 39.61M | 16.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.63M | 66.79M | 46.25M | 32.49M | 12.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.50M | -2.05M | -4.59M | -4.23M | -2.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.50M | -2.05M | -4.59M | -4.23M | -2.90M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP