Pebble Group PLC (PEBB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.80 | 1.96 | 1.88 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.43 | 1.56 | 1.49 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.32 | 0.54 | 0.52 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.37 | 0.40 | 0.34 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.49M | 18.00M | 22.21M | 18.57M | 15.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.44 | 1.41 | 1.44 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 29.32 | 28.32 | 23.46 | 28.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.64 | 15.42 | 15.82 | 13.58 | 19.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | -0.29 | -0.56 | -0.54 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.58% | 39.15% | 44.27% | 43.64% | 34.46% |
| שיעור EBIT | 4.68% | 5.90% | 6.88% | 6.44% | 7.68% |
| שיעור EBITDA | 8.17% | 12.42% | 13.69% | 12.43% | 12.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.68% | 5.90% | 6.88% | 6.44% | 7.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.33% | 5.52% | 6.45% | 5.97% | 7.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.37% | 4.31% | 5.08% | 4.67% | 5.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.37% | 4.31% | 5.08% | 4.67% | 5.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.72% | 78.19% | 78.81% | 78.22% | 78.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.67% | 93.51% | 93.68% | 92.64% | 94.31% |
| תשואה על הנכסים | 3.65% | 4.54% | 4.96% | 4.53% | 5.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.37% | 6.54% | 6.97% | 6.55% | 8.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.25% | 8.33% | 8.78% | 8.25% | 10.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.20% | 6.39% | 6.81% | 6.35% | 8.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.30% | 8.99% | 9.55% | 8.71% | 19.60% |
| תשואת רווחים | 5.25% | 7.92% | 8.42% | 5.72% | 5.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 3.72 | 4.69 | 4.60 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 2.74 | 2.66 | 4.06 | 4.03 | 3.93 |
| מחזור מלאי | 5.26 | 6.81 | 5.77 | 5.91 | 5.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.41 | 22.65 | 17.59 | 14.95 | 14.12 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.05 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.96 | 4.69 | 4.47 | 4.67 | 5.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.33 | 14.60 | 51.05 | 50.70 | 59.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.95 | 98.15 | 77.79 | 79.38 | 87.88 |
| ימי מלאי | 69.42 | 53.61 | 63.23 | 61.81 | 64.18 |
| ימי אשראי מספקים | 133.03 | 137.16 | 89.97 | 90.49 | 92.83 |
| מחזור תפעולי | 170.37 | 151.76 | 141.02 | 141.19 | 152.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.47 | 0.40 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.62 | 3.94 | 1.46 | 1.48 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.16 | 33.83 | 1.90 | 1.66 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 2.55 | 1.87 | 1.86 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.29% | 18.86% | 8.01% | 5.55% | 2.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.18 | 12.61 | 11.88 | 17.48 | 19.80 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.54 | 0.60 | 0.82 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.83 | 0.83 | 1.14 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.93 | 5.30 | 12.49 | 18.02 | 36.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.14 | 5.15 | 5.90 | 7.16 | 12.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | -1.27 | 1.11 | -0.73 | 5.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.83 | 0.83 | 1.14 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 7.86 | 4.10 | 3.85 | 6.03 | 8.59 |
| שווי חברה | 81.47M | 63.44M | 66.01M | 93.01M | 144.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.86 | 4.10 | 3.85 | 6.03 | 8.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.51 | 0.53 | 0.75 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.30 | 4.95 | 10.90 | 16.55 | 35.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.14 | 4.81 | 5.15 | 6.57 | 11.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.87 | 0.80 | 0.75 | 0.74 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.71 | 1.92 | 1.59 | 2.44 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-GBP