Pebble Group PLC (PEBB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.20M | 12.82M | 14.15M | 12.47M | 11.43M |
| רווח נקי | 6.88M | 8.08M | 5.80M | 7.61M | 7.35M |
| פחת והפחתות | 8.13M | 8.52M | 7.43M | 6.57M | 4.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -17.75M | -13.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 331.00K | -458.00K | 548.00K | 1.25M | 715.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.74M | -1.21M | 708.00K | -3.36M | -2.86M |
| יתרת לקוחות | -2.15M | -635.00K | 4.54M | -5.27M | -8.43M |
| מלאי | 867.00K | -285.00K | 3.60M | -5.35M | 2.02M |
| יתרת ספקים | -451.00K | -293.00K | -7.42M | 7.26M | 3.56M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -411.00K | -2.11M | -332.00K | 18.14M | 14.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.89M | -6.76M | -8.53M | -8.38M | -5.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.89M | -203.00K | -882.00K | -8.38M | -5.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.56M | -7.65M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.57M | -5.68M | -3.59M | -1.74M | -1.36M |
| פירעון חוב | 0 | -1.70M | -1.60M | -1.74M | -1.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.64M | -1.53M | -395.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.96M | -2.01M | -1.01M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.97M | -450.00K | -589.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.64M | 16.46M | 15.90M | 15.06M | 12.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -559.00K | 186.00K | -1.19M | 656.00K | 193.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.82M | 561.00K | 840.00K | 3.01M | 4.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.46M | 15.90M | 15.06M | 12.05M | 7.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.64M | 16.46M | 15.90M | 15.06M | 12.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.81M | 6.06M | 5.62M | 4.09M | 6.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.20M | 12.82M | 14.15M | 12.47M | 11.43M |
| הוצאות הוניות | -390.00K | -6.76M | -8.53M | -8.38M | -5.28M |
הנתונים מוצגים ב-GBP