Creightons (PAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.55 | 2.34 | 1.94 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.62 | 1.46 | 1.13 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.39 | 0.34 | 0.13 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.29 | -0.13 | 0.10 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.31 | 0.65 | 0.46 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.16 | 15.29 | 9.72 | 2.32 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.41M | 10.31M | 7.79M | 4.55M | 4.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.57 | 1.64 | 1.79 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 12.17 | 11.96 | -1.50 | 0.86 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.98 | 21.93 | 4.36 | 3.55 | 17.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.30 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.08 | -0.65 | 2.09 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.55% | 44.67% | 42.92% | 41.06% | 42.10% |
| שיעור EBIT | 6.36% | 6.77% | -5.50% | 1.89% | 6.15% |
| שיעור EBITDA | 9.26% | 9.70% | -2.27% | 4.59% | 8.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.06% | 6.53% | 2.89% | 2.55% | 8.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.11% | 6.47% | -6.16% | 1.17% | 5.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.28% | 4.54% | -6.63% | 0.88% | 5.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.28% | 4.54% | -6.63% | 0.88% | 5.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.06% | 70.12% | 107.63% | 74.82% | 90.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.76% | 99.04% | -213.07% | 46.05% | 64.98% |
| תשואה על הנכסים | 5.85% | 6.43% | -9.76% | 1.13% | 6.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.43% | 10.12% | -15.99% | 2.02% | 12.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.24% | 12.33% | 5.74% | 4.55% | 15.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.75% | 8.46% | 5.54% | 3.13% | 13.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.32% | 8.14% | -12.51% | 1.78% | 9.94% |
| תשואת רווחים | 15.76% | 12.80% | -20.62% | 2.56% | 7.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 4.62 | 5.06 | 4.60 | 4.53 |
| מחזור זכאים | 3.02 | 5.36 | 6.10 | 5.78 | 5.70 |
| מחזור מלאי | 3.45 | 3.37 | 3.69 | 3.38 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.80 | 9.16 | 8.43 | 8.16 | 8.51 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.29 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.57 | 3.97 | 4.35 | 4.77 | 4.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.34 | 119.07 | 111.23 | 124.33 | 145.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.40 | 78.97 | 72.17 | 79.35 | 80.63 |
| ימי מלאי | 105.90 | 108.26 | 98.87 | 108.14 | 128.63 |
| ימי אשראי מספקים | 120.95 | 68.15 | 59.82 | 63.16 | 64.02 |
| מחזור תפעולי | 199.29 | 187.22 | 171.04 | 187.50 | 209.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.77 | 0.90 | 0.80 | -0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.49 | 2.97 | 9.91 | 5.10 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.79 | 4.32 | 9.91 | 5.10 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.89 | 1.54 | 0.80 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.52% | 11.66% | 31.67% | 23.29% | -1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.35 | 7.81 | -4.85 | 39.02 | 13.11 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.05 | 8.58 | 3.16 | 4.29 | -80.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00 | 6.59 | 2.84 | 3.45 | 33.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.05 | 0.01 | -0.46 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 2.85 | 3.58 | -14.78 | 9.55 | 9.01 |
| שווי חברה | 14.32M | 18.75M | 17.89M | 25.69M | 48.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.85 | 3.58 | -14.78 | 9.55 | 9.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.35 | 0.34 | 0.44 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.88 | 8.40 | 3.30 | 5.50 | -94.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 6.45 | 2.97 | 4.42 | 39.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | -0.08 | 0.25 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.85 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.04 | -0.05 | 0.01 | 0.05 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 1.08 | 0.75 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.12 | 0.62 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 0.82 | -1.71 | 11.31 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-GBP