Creightons (PAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91M | 6.03M | 5.81M | 1.22M | 5.41M |
| רווח נקי | 3.53M | -3.53M | 514.00K | 3.11M | 4.33M |
| פחת והפחתות | 1.58M | 1.72M | 1.58M | 1.58M | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -527.00K | -7.76M | -4.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 36.00K | 111.00K | 101.00K | 330.00K | 195.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.24M | 2.65M | 2.74M | -4.28M | -956.00K |
| יתרת לקוחות | -1.18M | 2.22M | 776.00K | -1.82M | -1.37M |
| מלאי | -647.00K | 2.00M | 2.25M | -2.52M | -924.00K |
| יתרת ספקים | 589.00K | -1.57M | -288.00K | 59.00K | 1.34M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.01M | 5.08M | 1.40M | 8.24M | 4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -662.00K | -608.00K | -2.64M | -8.09M | -1.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -429.00K | -321.00K | -1.14M | -1.73M | -1.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.50M | -6.28M | 174.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -233.00K | -287.00K | -315.00K | -79.00K | 174.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.73M | -3.95M | -2.35M | 1.16M | -1.46M |
| פירעון חוב | -832.00K | -3.13M | -1.38M | 1.62M | -717.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00K | 74.00K | 564.00K | 5.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -576.00K | -236.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -307.00K | 0 | 0 | -428.00K | -421.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -591.00K | -822.00K | -471.00K | -357.00K | -421.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.66M | 3.14M | 1.65M | 840.00K | 6.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00K | 13.00K | -9.00K | -7.00K | 9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 521.00K | 1.49M | 813.00K | -5.72M | 2.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.14M | 1.65M | 840.00K | 6.56M | 3.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.66M | 3.14M | 1.65M | 840.00K | 6.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.23M | 5.42M | 4.67M | -508.00K | 4.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91M | 6.03M | 5.81M | 1.22M | 5.41M |
| הוצאות הוניות | -672.00K | -608.00K | -1.14M | -1.73M | -1.25M |
הנתונים מוצגים ב-GBP