Octopus Titan VCT (OTV2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 344.25 | 0 | 0.11 | 11.39 | 1,919.16 |
| יחס מהיר | 344.25 | 0 | 0.11 | 11.39 | 7,175.45 |
| יחס מזומנים | 4.00 | 0 | 0.11 | 0.15 | 520.00 |
| יחס כושר פירעון | -95.36 | -71.80 | -0.00 | -0.08 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.74 | 0 | -11.05 | -1.24 | -2,977.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 193.25M | 81.63M | -1.64M | 202.93M | 34.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.84 | 0.00 | -174.71 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 198.82% | -526.35% | -850.59% | 100.00% | 320.63% |
| שיעור EBIT | 1,035.89% | -3,369.37% | -1,025.27% | 122.67% | 2,772.17% |
| שיעור EBITDA | 785.23% | -3,369.37% | -1,025.23% | -0.01% | 2,716.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1,034.87% | -3,368.33% | -1,025.23% | 122.67% | 2,772.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1,036.42% | -3,369.37% | -1,025.27% | 123.96% | 2,716.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 1,036.42% | -3,369.37% | -1,025.27% | 123.96% | 2,716.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1,036.42% | -3,369.37% | -1,025.27% | 123.96% | 2,716.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.15% | 100.03% | 100.00% | 101.05% | 97.98% |
| תשואה על הנכסים | -9.53% | -12.33% | -17.72% | -14.75% | -29.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.60% | -12.35% | -17.76% | -15.04% | -30.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.52% | -12.33% | -17.76% | -14.89% | -30.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.52% | -12.33% | -23.10% | -12.40% | -31.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.53% | -12.33% | -17.72% | -14.75% | -29.63% |
| תשואת רווחים | -23.23% | -23.38% | -20.63% | -15.27% | -28.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -1.92 | 0.38 | 3,600.25 | -206.52 | -40.81 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 3,053.86 | 1,388.89 | 836.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.12 | -0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | 0.07 | 0.14 | -0.92 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -189.81 | 956.85 | -0.02 | -2.03 | -2,303.14 |
| ימי אשראי לקוחות | -189.81 | 956.85 | 0.10 | -1.77 | -8.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,293.76 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0.12 | 0.26 | 0.44 |
| מחזור תפעולי | -189.81 | 956.85 | 0.10 | -1.77 | -2,302.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.63 | -0.47 | -0.29 | -1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.13 | -5.21 | -1.42 | 0.20 | 7.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.54% | -3.62% | -2.87% | -2.47% | -8.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.30 | -4.27 | -4.84 | -6.55 | -3.47 |
| מכפיל מכירות | -44.63 | 144.09 | 49.69 | -8.12 | -94.37 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.53 | 0.86 | 0.99 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.42 | -27.66 | -34.88 | -40.49 | -12.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.41 | -27.66 | -34.88 | -40.49 | -12.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.85 | 0.11 | 0.51 | 0.11 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.53 | 0.86 | 0.99 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -5.64 | -3.44 | -4.84 | 57,412.24 | -3.42 |
| שווי חברה | 302.67M | 311.32M | 715.32M | 976.01M | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.64 | -3.44 | -4.84 | 57,412.24 | -3.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | -44.30 | 115.86 | 49.67 | -8.09 | -93.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.13 | -22.24 | -34.87 | -40.37 | -11.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.13 | -22.24 | -34.87 | -40.37 | -11.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.66 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.66 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.08 | -0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.09 | -0.10 | -0.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -1.73 | 1.39 | 1.75 | -0.17 | -1.92 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-GBP