Octopus Titan VCT (OTV2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.00M | -20.52M | -24.18M | -92.31M | -44.78M |
| רווח נקי | -90.54M | -147.65M | -149.50M | -319.22M | 216.56M |
| פחת והפחתות | 0 | 147.64M | 147.95M | 325.79M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.58M | 425.00K | 3.23M | -70.18M | 46.57M |
| יתרת לקוחות | -986.00K | 279.00K | 3.67M | -5.67M | -28.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -591.00K | 146.00K | -440.00K | -64.51M | 46.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.11M | -20.94M | -25.86M | -28.70M | -307.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.07M | 34.85M | -47.99M | -101.44M | 55.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 24.18M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.72M | -30.01M | -97.65M | -163.65M | -164.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.79M | 64.86M | 49.67M | 62.21M | 220.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00 | -24.18M | -101.44M | 55.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.98M | -32.56M | 86.03M | 18.60M | 112.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 257.00K | 67.13M | 187.85M | 90.98M | 256.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -37.99M | -32.42M | -41.19M | -34.52M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.24M | -43.88M | -58.21M | -49.60M | -101.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00K | -17.82M | -11.19M | 18.41M | -7.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.84M | 93.76M | 111.98M | 98.12M | 273.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.92M | -18.23M | 13.86M | -175.15M | 123.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.76M | 111.98M | 98.12M | 273.27M | 150.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.84M | 93.76M | 111.98M | 98.12M | 273.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.00M | -20.52M | -24.18M | -92.31M | -44.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.00M | -20.52M | -24.18M | -92.31M | -44.78M |
| הוצאות הוניות | 14.00M | 0 | 24.18M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP