Octopus AIM VCT 2 (OSEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 39.12 | 551.91 | 53.17 | 7,971.50 | 76.08 |
| יחס מהיר | 39.12 | 551.91 | 53.17 | 7,971.50 | 133.37 |
| יחס מזומנים | 38.62 | 544.56 | 53.17 | 261.25 | 75.18 |
| יחס כושר פירעון | 4.62 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -19.59 | -13.93 | -233.75 | -9.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.26M | 18.28M | 1.06M | 31.40M | 16.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.36 | -110.87 | 4.00 | 0.07 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -127.65% | 416.26% | 14.95% | -2,096.82% | 1,442.66% |
| שיעור EBIT | 366.39% | -40.53% | -24.05% | -2,169.75% | 1,548.31% |
| שיעור EBITDA | 366.39% | -40.53% | -24.05% | -2,169.75% | 1,548.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 366.39% | -40.53% | -24.05% | -2,169.75% | 1,548.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 366.39% | -40.53% | -24.05% | -2,169.75% | 1,548.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 366.39% | -40.53% | -24.05% | -2,169.75% | 1,548.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 366.39% | -40.53% | -24.05% | -2,169.75% | 1,548.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.13% | 0.21% | -0.50% | -18.44% | -35.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.00% | 0.22% | -0.50% | -18.55% | -36.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.15% | 0.21% | -0.50% | -18.44% | -35.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.15% | 0.21% | -0.68% | -18.44% | -35.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.13% | 0.21% | -0.50% | -18.44% | -35.77% |
| תשואת רווחים | 3.43% | 0.23% | -0.56% | -21.07% | -53.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | -1.65 | 12.29 | 5.53 | -11.85 |
| מחזור זכאים | 0 | 40.72 | 47.03 | 394.50 | 9.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | -0.04 | 0.10 | 0.03 | -0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.43 | -230.44 | 21.94 | 65.12 | -2,387.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.43 | -221.48 | 29.70 | 66.04 | -30.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,316.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 8.96 | 7.76 | 0.93 | 40.44 |
| מחזור תפעולי | 144.43 | -221.48 | 29.70 | 66.04 | -2,347.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 7.86 | 17.59 | 5.37 | 3.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | -0.10 | -0.02 | -0.10 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.26 | -1.00 | -0.06 | -0.23 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.23 | 1.62 | -0.25 | -1.29 | 0.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.11% | -7.37% | -10.36% | -6.73% | -11.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.95 | 427.50 | -177.92 | -4.75 | -1.87 |
| מכפיל מכירות | 110.08 | -172.49 | 42.79 | 103.00 | -28.98 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -89.73 | -13.58 | -9.66 | -14.85 | -8.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.14 | -106.71 | -169.83 | -79.76 | -32.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -3.14 | 1.82 | 0.08 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 21.69 | 314.68 | -173.92 | -4.68 | -1.40 |
| שווי חברה | 47.99M | 52.55M | 69.39M | 73.53M | 51.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.69 | 314.68 | -173.92 | -4.68 | -1.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 79.45 | -127.55 | 41.83 | 101.56 | -21.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -64.76 | -10.04 | -9.44 | -14.64 | -6.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.76 | -78.91 | -166.01 | -78.64 | -24.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.52 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.52 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.10 | -0.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | -1.26 | 0.39 | 0.73 | -0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.33 | -3.99 | 1.05 | 0.06 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-GBP