דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Octopus AIM VCT 2 (OSEC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-666.00K-418.00K-935.00K-2.13M-2.04M
רווח נקי167.00K-399.00K-15.71M-36.70M18.09M
פחת והפחתות0399.00K15.71M36.70M0
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-146.00K52.00K-29.00K-216.00K108.00K
יתרת לקוחות-98.00K053.00K-20.00K-65.00K
מלאי00000
יתרת ספקים-48.00K52.00K-82.00K-196.00K173.00K
הון חוזר אחר00-82.00K00
פריטים אחרים שאינם במזומן-687.00K-470.00K-906.00K-1.92M-20.23M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה8.83M-5.13M4.54M-4.17M-5.51M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-6.93M-4.09M-6.07M-12.33M
רכישות, נטו00010.25M17.84M
רכישת השקעות-4.87M-924.00K-2.04M-6.42M-14.95M
מכירת השקעות / פירעון השקעות13.70M512.00K1.51M2.25M9.45M
פעילויות השקעה אחרות02.21M9.16M-4.17M-5.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.81M-5.23M-1.40M3.64M12.62M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות7.60M8.82M7.52M12.50M26.09M
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.23M-2.53M-3.08M-3.12M-4.97M
דיבידנדים ששולמו-6.18M-10.96M-5.37M-4.96M-6.81M
פעילויות מימון אחרות0-554.00K-468.00K-794.00K-1.68M
יתרת מזומנים בסוף התקופה18.52M12.16M22.94M20.73M23.40M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים6.36M-10.78M2.21M-2.67M5.08M
מזומנים בתחילת התקופה12.16M22.94M20.73M23.40M18.32M
מזומנים בסוף התקופה18.52M12.16M22.94M20.73M23.40M
תזרים מזומנים חופשי-5.24M-7.35M-5.02M-8.20M-14.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-666.00K-418.00K-935.00K-2.13M-2.04M
הוצאות הוניות666.00K-6.93M-4.09M-6.07M-12.33M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Octopus AIM VCT 2 - תזרים מזומנים