Octopus Renewables Infrastructure Trust Plc (ORIT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 4.23 | 3.14 | 5.94 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 4.23 | 3.14 | 5.94 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 4.23 | 3.09 | 5.53 |
| יחס כושר פירעון | -34.31 | -15.33 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 15.30 | 11.40 | 15.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.49M | 9.37M | 9.05M | 6.92M | 9.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.47 | -1.03 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.81% | 88.68% | 87.14% | 86.78% | 92.09% |
| שיעור EBIT | -114.42% | -53.57% | 26.98% | 29.51% | 96.59% |
| שיעור EBITDA | -114.42% | -53.57% | 26.98% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -115.22% | -54.05% | 26.98% | 29.51% | 96.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -114.42% | -53.57% | 27.68% | 29.74% | 96.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -114.42% | -53.57% | 27.68% | 29.74% | 96.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -114.42% | -53.57% | 27.68% | 29.74% | 96.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.31% | 99.12% | 102.62% | 100.77% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -9.26% | -4.62% | 2.05% | 2.11% | 11.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.90% | -4.64% | 2.06% | 2.12% | 11.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.33% | -4.67% | 2.01% | 2.10% | 11.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.33% | -4.67% | 2.01% | 2.10% | 11.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.26% | -4.62% | 2.05% | 2.11% | 11.26% |
| תשואת רווחים | -13.25% | -6.93% | 3.08% | 2.50% | 12.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 505.63 | 465.67 | 1,849.61 | 298.56 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.42 | 4.30 | 5.33 | 5.21 | 1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.72 | 0.78 | 0.20 | 1.22 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.72 | 0.78 | 0.20 | 1.22 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.72 | 0.78 | 0.20 | 1.22 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 1.00 | 1.28 | 1.16 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.86 | 0.78 | 1.01 | 0.86 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.01% | 10.04% | 11.21% | 7.26% | 5.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.55 | -14.41 | 32.54 | 40.04 | 8.09 |
| מכפיל מכירות | 8.63 | 7.73 | 8.99 | 11.91 | 7.82 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.85 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.99 | 9.96 | 8.92 | 13.77 | 18.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.99 | 9.96 | 8.92 | 13.77 | 18.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -4.58 | -0.49 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.85 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | -7.29 | -13.96 | 32.30 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 308.01M | 320.38M | 370.63M | 498.42M | 554.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.29 | -13.96 | 32.30 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.34 | 7.48 | 8.71 | 11.67 | 7.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.65 | 9.64 | 8.65 | 13.50 | 18.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.65 | 9.64 | 8.65 | 13.50 | 18.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.86 | 0.91 | 1.01 | 1.06 | 1.09 |
| הון עצמי למניה | 0.86 | 0.91 | 1.01 | 1.06 | 1.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.76 | -1.45 | 3.64 | 2.91 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-GBP