Octopus Renewables Infrastructure Trust Plc (ORIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.24M | 42.86M | 36.91M | 29.91M | 20.30M |
| רווח נקי | -22.95M | 11.78M | 12.70M | 69.84M | 34.79M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.37M | -316.00K | 1.95M | -532.00K | -264.00K |
| יתרת לקוחות | -69.00K | 120.00K | 632.00K | -325.00K | -323.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.30M | -436.00K | 1.32M | -207.00K | 59.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.57M | 31.40M | 22.26M | -39.40M | -14.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.30M | -577.00K | -5.58M | -83.58M | -212.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -357.00K | -577.00K | -5.58M | -83.58M | -212.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.62M | -40.45M | -31.92M | -29.67M | 198.97M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.37M | -6.84M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.25M | -33.54M | -31.92M | -29.27M | -20.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -73.00K | 0 | -404.00K | -4.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.78M | 11.85M | 10.01M | 10.60M | 93.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.08M | 1.84M | -591.00K | -83.34M | 6.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.85M | 10.01M | 10.60M | 93.95M | 87.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.78M | 11.85M | 10.01M | 10.60M | 93.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.25M | 42.86M | 36.91M | 29.91M | 20.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.24M | 42.86M | 36.91M | 29.91M | 20.30M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP