OptiBiotix Health (OPTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.83 | 4.27 | 3.87 | 7.67 | 6.68 |
| יחס מהיר | 5.23 | 3.49 | 3.24 | 6.62 | 6.04 |
| יחס מזומנים | 4.09 | 2.70 | 2.01 | 3.53 | 3.78 |
| יחס כושר פירעון | -9.22 | -6.04 | -2.47 | -3.45 | 4.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06 | -4.61 | -4.80 | -8.48 | -3.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21M | 1.03M | 776.00K | 848.00K | 1.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.50% | 52.66% | 38.05% | 49.69% | 53.39% |
| שיעור EBIT | -190.06% | -268.61% | -260.46% | -317.24% | 552.30% |
| שיעור EBITDA | -173.91% | -251.03% | -236.44% | -285.40% | 601.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -190.06% | -268.61% | -260.46% | -263.20% | -544.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -338.35% | -338.16% | -214.48% | -317.24% | 534.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -332.69% | -333.62% | -207.47% | -316.61% | 566.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -332.69% | -333.62% | -207.47% | -316.61% | 566.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.32% | 98.66% | 96.73% | 99.80% | 105.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.02% | 125.89% | 82.35% | 120.53% | -98.07% |
| תשואה על הנכסים | -82.91% | -56.44% | -19.96% | -21.68% | 22.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -77.85% | -61.92% | -21.49% | -22.98% | 23.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.70% | -48.13% | -26.12% | -18.38% | -22.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.86% | -47.48% | -25.26% | -18.34% | -22.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -98.26% | -65.05% | -22.77% | -25.26% | 25.85% |
| תשואת רווחים | -73.42% | -56.95% | -10.24% | -8.45% | 22.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 3.82 | 2.01 | 1.40 | 0.73 |
| מחזור זכאים | 2.90 | 3.25 | 2.00 | 5.79 | 1.12 |
| מחזור מלאי | 1.81 | 1.85 | 2.34 | 1.72 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 1.01 | 0.77 | 0.46 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.13 | 180.77 | 154.57 | 409.42 | 478.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.21 | 95.48 | 181.66 | 260.71 | 500.78 |
| ימי מלאי | 201.74 | 197.71 | 155.75 | 211.79 | 305.02 |
| ימי אשראי מספקים | 125.83 | 112.41 | 182.84 | 63.09 | 327.30 |
| מחזור תפעולי | 279.95 | 293.18 | 337.41 | 472.50 | 805.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.95 | -1.00 | 0 | 0 | -6.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.95 | -1.00 | 0 | 0 | -6.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.33 | -1.52 | -2.03 | -2.37 | -2.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.29% | -25.91% | -10.03% | -6.33% | -10.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.36 | -1.76 | -9.78 | -11.83 | 4.52 |
| מכפיל מכירות | 4.53 | 5.86 | 20.26 | 37.46 | 25.60 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.09 | 2.10 | 2.72 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.00 | -3.86 | -9.97 | -15.80 | -9.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42 | -3.86 | -9.97 | -15.80 | -10.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.53 | 0.07 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.09 | 2.10 | 2.72 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -2.16 | -1.98 | -8.21 | -12.78 | 3.87 |
| שווי חברה | 4.85M | 5.79M | 16.88M | 23.49M | 10.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.16 | -1.98 | -8.21 | -12.78 | 3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.76 | 4.97 | 19.41 | 36.48 | 23.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.81 | -3.27 | -9.55 | -15.38 | -8.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84 | -3.27 | -9.55 | -15.38 | -9.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.78 | 1.26 | 0.82 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.27 | 0.34 | 0.06 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.28 | 0.46 | 0.75 | 2.63 | 1.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.91 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.57 | 0.78 | 0.75 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-GBP