OptiBiotix Health (OPTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -1.77M | -1.53M | -1.11M | -1.56M |
| רווח נקי | -3.13M | -2.27M | -2.04M | -2.49M | -1.37M |
| פחת והפחתות | 205.00K | 209.00K | 205.00K | 224.00K | 288.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.06M | 47.00K | 6.00K | 11.00K | 60.00K |
| שינוי בהון החוזר | 96.00K | 174.00K | -47.00K | 1.02M | -742.40K |
| יתרת לקוחות | 149.00K | 31.00K | 61.00K | 1.12M | -906.67K |
| מלאי | -69.00K | -41.00K | -10.00K | -76.00K | 82.36K |
| יתרת ספקים | 16.00K | 184.00K | -98.00K | -19.00K | 81.91K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 68.00K | 348.00K | 124.00K | 194.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.36M | 587.00K | 1.11M | -331.00K | -193.51K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -168.00K | -193.51K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -188.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 168.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.36M | 587.00K | 1.11M | 25.00K | 2.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -168.00K | -2.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 713.00K | 1.29M | 0 | 485.00K | 2.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 750.00K | 1.29M | 0 | 485.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.00K | 0 | 0 | 0 | 2.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04M | 739.00K | 635.00K | 1.05M | 2.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 298.00K | 104.00K | -417.00K | -955.00K | 1.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 739.00K | 635.00K | 1.05M | 2.01M | 864.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04M | 739.00K | 635.00K | 1.05M | 2.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.77M | -1.77M | -1.53M | -1.28M | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -1.77M | -1.53M | -1.11M | -1.56M |
| הוצאות הוניות | 1.77M | 0 | 0 | -168.00K | -193.51K |
הנתונים מוצגים ב-GBP