Octopus AIM VCT (OOA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.00 | 5.00 | 14.05 | 824.73 | 2.09 |
| יחס מהיר | 5.00 | 5.00 | 14.05 | 832.10 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 4.95 | 4.95 | 13.54 | 21.33 | 1.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.73 | -14.08 | -3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.04M | 32.04M | 1.36M | 48.76M | 934.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.52 | -14.52 | 1.09 | 0.07 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.66% | 48.66% | 100.00% | 114.97% | 108.52% |
| שיעור EBIT | 74.14% | 74.14% | 112.01% | 119.57% | 102.11% |
| שיעור EBITDA | 74.14% | 74.14% | 112.01% | 119.57% | 102.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 74.14% | 74.14% | 112.01% | 119.57% | 102.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 74.14% | 74.14% | 112.01% | 119.57% | 102.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 74.14% | 74.14% | 112.01% | 119.57% | 102.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 74.14% | 74.14% | 112.01% | 119.57% | 102.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 2.40% | -5.03% | -13.66% | -23.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.54% | 2.60% | -5.27% | -13.74% | -23.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.58% | 2.58% | -5.05% | -13.67% | -23.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.58% | 2.58% | -5.05% | -13.67% | -23.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.40% | 2.40% | -5.03% | -13.66% | -23.52% |
| תשואת רווחים | 3.15% | 2.63% | -6.06% | -16.05% | -29.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.34 | 10.34 | -1,356.75 | -33.56 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.74 | 1.74 | 4.51 | 277.63 | 348.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -5.02 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | -0.04 | -0.11 | -0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.19 | -0.19 | -0.59 | -2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -174.96 | -174.96 | -81.14 | -84.83 | -1.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.31 | 35.31 | -0.27 | -10.88 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -72.64 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 210.27 | 210.27 | 80.87 | 1.31 | 1.05 |
| מחזור תפעולי | 35.31 | 35.31 | -0.27 | -83.52 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0 | 0.00 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -240.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.11 | -0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.76% | 0.00% | 0.36% | -0.76% | -2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.67 | 38.00 | -16.48 | -6.23 | -3.39 |
| מכפיל מכירות | 25.21 | 28.14 | -18.49 | -7.45 | -3.46 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.99 | 0.87 | 0.86 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -131.76 | 0 | 280.34 | -130.73 | -37.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29,543.61 | 35,298.08 | 280.34 | -130.73 | -37.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.25 | -0.27 | 0.24 | 0.11 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.99 | 0.87 | 0.86 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 19.48 | 23.44 | -15.42 | -6.16 | -3.35 |
| שווי חברה | 54.36M | 65.39M | 93.71M | 109.19M | 111.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.48 | 23.44 | -15.42 | -6.16 | -3.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.45 | 17.38 | -17.27 | -7.36 | -3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -75.50 | 0 | 261.77 | -129.22 | -36.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18,119.61 | 21,795.41 | 261.77 | -129.22 | -36.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 0.70 | 0.93 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 0.70 | 0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.22 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.10 | -0.22 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.12 | -0.05 | -0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.05 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-GBP