Octopus AIM VCT (OOA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00K | 358.00K | -845.00K | -3.04M | -2.17M |
| רווח נקי | 2.79M | -6.08M | -17.73M | -33.41M | 50.85M |
| פחת והפחתות | 0 | 6.08M | 17.73M | 33.41M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 485.00K | 880.00K | -3.00K | -819.00K | 9.00K |
| יתרת לקוחות | -112.00K | 414.00K | 131.00K | -25.00K | -114.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 466.00K | -134.00K | -794.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 597.00K | 466.00K | 0 | -794.00K | 123.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.27M | -522.00K | -842.00K | -2.22M | -53.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.65M | -7.13M | 7.28M | -4.28M | 11.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.16M | -12.29M | -8.23M | -6.76M | -14.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.81M | 5.16M | 15.51M | 2.48M | 26.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.00 | -4.28M | 11.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.99M | -3.30M | 5.62M | 6.71M | -97.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.66M | 13.68M | 18.56M | 18.22M | 28.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.63M | -3.69M | -4.08M | -3.57M | -3.94M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.45M | -16.77M | -7.70M | -7.52M | -6.22M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.42M | 3.48M | -1.16M | -425.00K | -18.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.51M | 24.85M | 34.92M | 22.87M | 35.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.66M | -10.07M | 12.05M | -609.00K | 9.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.85M | 34.92M | 22.87M | 23.48M | 25.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.51M | 24.85M | 34.92M | 22.87M | 35.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 358.00K | -845.00K | -3.04M | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00K | 358.00K | -845.00K | -3.04M | -2.17M |
| הוצאות הוניות | -3.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP