One Media iP (OMIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.02 | 1.92 | 1.64 | 1.25 | 2.33 |
| יחס מהיר | 3.02 | 1.92 | 1.64 | 1.25 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 0.58 | 0.25 | 0.55 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | 1.76 | 1.11 | -0.58 | 0.28 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.67 | 0.37 | 0.83 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.83 | 2.18 | 1.61 | 4.99 | 3.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.78M | 896.59K | 325.48K | -653.39K | 623.68K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.13 | 1.18 | 1.23 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 3.23 | 3.18 | 2.48 | 2.98 | 2.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.66 | 3.96 | 3.18 | 7.61 | 2.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.00 | 0.37 | 0.16 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.34% | 49.13% | 69.00% | 50.40% | 48.34% |
| שיעור EBIT | 25.73% | 26.12% | 23.21% | 19.82% | 18.51% |
| שיעור EBITDA | 45.46% | 44.95% | 41.45% | 36.27% | 35.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.73% | 26.12% | 23.21% | 21.18% | 18.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.84% | 17.87% | 15.90% | 17.03% | 11.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.06% | 21.93% | -47.01% | 2.84% | 9.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.80% | 21.93% | 11.84% | 11.54% | 8.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 154.70% | 122.72% | -295.68% | 16.69% | 82.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.46% | 68.42% | 68.51% | 80.41% | 59.50% |
| תשואה על הנכסים | 8.04% | 6.99% | -15.18% | 0.77% | 2.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.91% | 7.91% | -17.93% | 0.94% | 3.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.50% | 9.16% | 8.42% | 6.51% | 5.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.28% | 8.89% | 6.08% | 4.30% | 4.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.97% | 31.53% | -82.62% | 4.91% | 12.65% |
| תשואת רווחים | 12.12% | 12.49% | -28.27% | 1.12% | 2.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.55 | 2.63 | 3.32 | 3.20 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 14.70 | 23.99 | 21.92 | 20.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 212.85 | 117.47 | 111.06 | 90.33 | 108.51 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 4.07 | 5.92 | 3.78 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.56 | 113.92 | 94.67 | 97.47 | 83.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.89 | 138.75 | 109.89 | 114.12 | 101.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 93.33 | 24.82 | 15.22 | 16.65 | 18.01 |
| מחזור תפעולי | 142.89 | 138.75 | 109.89 | 114.12 | 101.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.53 | -0.16 | -0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.65 | 16.64 | 1.48 | 0.81 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.65 | 16.64 | 2.11 | 0.86 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 1.16 | 0.53 | 1.23 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.38 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.97% | 10.28% | 3.95% | -2.42% | -2.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.43 | 7.98 | -3.54 | 89.49 | 34.83 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 1.76 | 1.66 | 2.54 | 3.14 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.03 | 9.73 | 25.34 | -41.32 | -40.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19 | 9.14 | 13.31 | 6.74 | 11.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.10 | -0.01 | -1.25 | -2.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 4.56 | 3.90 | 4.38 | 7.18 | 8.81 |
| שווי חברה | 9.52M | 8.34M | 8.87M | 13.08M | 15.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.56 | 3.90 | 4.38 | 7.18 | 8.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 1.76 | 1.82 | 2.60 | 3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.43 | 9.72 | 27.66 | -42.26 | -40.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.86 | 9.14 | 14.53 | 6.90 | 11.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.55 | 1.23 | -2.96 | 0.17 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.86 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 0.88 | 0.79 | 13.27 | 2.97 |
הנתונים מוצגים ב-GBP