One Media iP (OMIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 912.34K | 610.20K | 1.90M | 1.38M | 1.06M |
| רווח נקי | 1.04M | 776.24K | 142.93K | 463.06K | 544.58K |
| פחת והפחתות | 894.69K | 890.91K | 912.78K | 846.66K | 649.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 68.63K | 0 | 77.18K |
| שינוי בהון החוזר | -456.95K | -590.47K | 631.15K | -200.20K | -382.93K |
| יתרת לקוחות | -327.25K | 161.02K | -152.02K | -24.88K | -313.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -129.70K | -751.48K | 783.17K | -175.32K | -69.14K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -567.18K | -466.49K | 141.71K | 471.12K | 1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.52K | -819.85K | -2.21M | -1.77M | -5.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.52K | -43.74K | -67.95K | -9.57K | -5.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -776.11K | -2.14M | -1.76M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -374.48K | -617.93K | -622.64K | -201.18K | -60.10K |
| פירעון חוב | -374.48K | -374.48K | -374.48K | 126.72K | 48.49K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -122.35K | -122.35K | -122.35K | -122.35K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -121.10K | -125.81K | -205.55K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 791.21K | 415.87K | 1.24M | 2.18M | 2.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 375.34K | -827.58K | -932.22K | -390.15K | -4.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 415.87K | 1.24M | 2.18M | 2.57M | 6.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 791.21K | 415.87K | 1.24M | 2.18M | 2.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 857.50K | 320.47K | -309.58K | -394.52K | -4.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 912.34K | 610.20K | 1.90M | 1.58M | 1.06M |
| הוצאות הוניות | -54.84K | -289.73K | -2.21M | -1.77M | -5.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP