Keras Resources (OKP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.62 | 0.91 | 0.96 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.98 | 0.47 | 0.35 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -1.13 | -1.13 | -0.21 | -0.22 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.64 | -0.22 | -0.56 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.33 | -4.33 | 0 | 0 | -7.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.55M | -1.55M | -2.10M | -567.00K | -279.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.67 | 0.32 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.04 | 5.04 | 0.68 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.83 | 0.40 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.83 | 0.40 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.56 | 7.56 | 2.09 | 1.49 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.27 | -2.22 | -0.94 | -1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.29 | -0.29 | -3.24 | -1.71 | -3.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 1.37 | 1.02 | 0 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.41 | 25.41 | -3.80 | 1.18 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.07% | 69.07% | 26.27% | 57.86% | 73.54% |
| שיעור EBIT | -3.54% | -3.54% | -48.79% | -32.31% | -68.71% |
| שיעור EBITDA | 5.41% | 5.41% | -41.11% | -17.14% | -50.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.54% | -3.54% | -59.87% | -32.31% | -67.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -227.46% | -227.46% | -67.29% | -51.20% | -87.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -227.46% | -227.46% | -67.29% | -51.86% | -108.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -227.46% | -227.46% | -67.29% | -51.86% | -87.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.28% | 124.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6,431.37% | 6,431.37% | 112.39% | 158.45% | 129.25% |
| תשואה על הנכסים | -102.37% | -102.37% | -12.24% | -10.05% | -16.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -773.58% | -773.58% | -25.52% | -14.92% | -27.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.08% | -2.08% | -13.54% | -7.97% | -13.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.99% | -1.99% | -13.54% | -7.97% | -12.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -122.07% | -122.07% | -29.20% | -35.90% | -34.42% |
| תשואת רווחים | -210.12% | -210.12% | -38.59% | -15.85% | -56.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.49 | 2.49 | 3.60 | 5.65 | 6.45 |
| מחזור זכאים | 1.53 | 1.53 | 2.04 | 1.62 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 0.93 | 0.93 | 1.55 | 0.62 | 0.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.99 | 0.22 | 2.65 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.18 | 0.19 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.92 | 7.92 | -15.87 | 2.20 | -5.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 302.30 | 302.30 | 158.07 | 426.72 | 620.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.81 | 146.81 | 101.44 | 64.55 | 56.55 |
| ימי מלאי | 394.46 | 394.46 | 235.37 | 587.22 | 927.07 |
| ימי אשראי מספקים | 238.97 | 238.97 | 178.74 | 225.05 | 363.61 |
| מחזור תפעולי | 541.27 | 541.27 | 336.81 | 651.77 | 983.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.48 | 1.48 | 5.90 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.09 | -2.09 | -0.20 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.09 | -2.09 | -0.20 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | -0.13 | 0 | -7.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.34 | -0.23 | -0.62 | -0.93 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.93% | -45.93% | -78.92% | -18.92% | -48.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.48 | -0.48 | -2.58 | -6.31 | -1.78 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.08 | 1.74 | 3.27 | 1.93 |
| מכפיל הון | 3.68 | 3.68 | 0.66 | 0.94 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.18 | -2.18 | -1.27 | -5.29 | -2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.22 | -3.22 | -7.48 | -5.29 | -2.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.11 | 1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.68 | 3.68 | 0.66 | 0.94 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 45.42 | 45.42 | -8.04 | -17.91 | -3.64 |
| שווי חברה | 3.54M | 3.54M | 3.70M | 2.81M | 1.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.42 | 45.42 | -8.04 | -17.91 | -3.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 2.46 | 3.31 | 3.07 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.94 | -4.94 | -2.40 | -4.96 | -1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.31 | -7.31 | -14.17 | -4.96 | -1.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.24 |
| נטל ריבית | 64.31 | 64.31 | 1.38 | 1.58 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.90 | 1.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 1.19 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-GBP