Keras Resources (OKP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -485.00K | -261.00K | -567.00K | -921.00K | -189.00K |
| רווח נקי | -3.28M | -753.00K | -475.00K | -997.00K | -905.00K |
| פחת והפחתות | 129.00K | 86.00K | 139.00K | 179.00K | 137.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -52.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.03K | 118.00K | 17.00K |
| שינוי בהון החוזר | -295.00K | 357.00K | -373.00K | -373.00K | 352.00K |
| יתרת לקוחות | -272.00K | -147.00K | 10.00K | -97.00K | 111.00K |
| מלאי | 49.00K | 90.00K | 9.00K | -395.00K | -103.00K |
| יתרת ספקים | -72.00K | 414.00K | -392.00K | 119.00K | 540.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.96M | 49.00K | 139.97K | 204.00K | 209.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -880.00K | -2.11M | 1.01M | -286.00K | -1.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -232.00K | -1.13M | 0 | 0 | -1.13M |
| רכישות, נטו | -544.00K | -830.00K | -272.00K | -286.00K | 158.00K |
| רכישת השקעות | -104.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -146.00K | 1.28M | 0 | -613.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.17M | 2.46M | -468.00K | 1.27M | 1.48M |
| פירעון חוב | 969.00K | 2.08M | -357.00K | -275.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 205.00K | 377.00K | 15.00K | 1.64M | 1.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -126.00K | -93.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.00K | 249.00K | 185.00K | 207.00K | 1.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 95.00K | -24.00K | 6.00K | -25.00K | 158.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -96.00K | 64.00K | -22.00K | 41.00K | -139.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 249.00K | 185.00K | 207.00K | 166.00K | 1.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.00K | 249.00K | 185.00K | 207.00K | 1.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -717.00K | -1.54M | -567.00K | -921.00K | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -485.00K | -261.00K | -567.00K | -921.00K | -189.00K |
| הוצאות הוניות | -232.00K | -1.28M | 567.00K | 0 | -1.13M |
הנתונים מוצגים ב-GBP