Northern Electric (NTEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 0.64 | 1.21 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 0.56 | 1.12 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 1.61 | 1.11 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.45 | 1.45 | 4.38 | 2.72 | 2.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.16B | -2.16B | -2.13B | -1.92B | -1.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.03 | 0.90 | 0.88 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.77 | 2.69 | 2.58 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.50 | 1.50 | 2.09 | 1.69 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.94 | 3.94 | 5.80 | 3.96 | 3.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.06 | 8.80 | 7.96 | 8.59 | 8.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.20 | 12.20 | 10.35 | 10.61 | 10.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.63 | 3.63 | 2.67 | 3.52 | 2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.92% | 59.92% | 91.88% | 86.25% | 56.33% |
| שיעור EBIT | 39.01% | 39.01% | 46.89% | 37.72% | 36.59% |
| שיעור EBITDA | 69.49% | 69.49% | 69.73% | 64.07% | 65.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.01% | 39.01% | 46.89% | 37.72% | 35.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.38% | 31.38% | 41.93% | 31.47% | 27.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.07% | 23.07% | 30.97% | 23.60% | 20.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.07% | 23.07% | 30.97% | 23.60% | 20.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.50% | 73.50% | 73.86% | 74.99% | 77.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.45% | 80.45% | 89.43% | 83.42% | 76.42% |
| תשואה על הנכסים | 3.34% | 3.34% | 5.51% | 3.55% | 3.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.44% | 9.25% | 14.81% | 9.15% | 8.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.25% | 6.25% | 9.24% | 6.21% | 5.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.37% | 4.37% | 6.56% | 4.48% | 4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.38% | 3.38% | 5.59% | 3.60% | 3.20% |
| תשואת רווחים | 87.87% | 79.91% | 131.72% | 89.73% | 74.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.70 | 1.70 | 6.26 | 1.67 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 8.35 | 8.35 | 3.36 | 16.20 | 50.38 |
| מחזור מלאי | 5.36 | 5.36 | 1.85 | 2.62 | 9.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.03 | -12.03 | -22.35 | 5.96 | 12.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 238.59 | 238.59 | 146.44 | 335.51 | 91.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 214.27 | 214.27 | 58.28 | 218.86 | 60.64 |
| ימי מלאי | 68.05 | 68.05 | 196.91 | 139.19 | 38.54 |
| ימי אשראי מספקים | 43.73 | 43.73 | 108.75 | 22.54 | 7.24 |
| מחזור תפעולי | 282.32 | 282.32 | 255.19 | 358.04 | 99.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.07 | 2.07 | 4.62 | 2.88 | 2.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.14 | 2.55 | 0.93 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.20 | 2.20 | 2.07 | 1.94 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.55 | 0.32 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.91 | 2.16 | 1.24 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 0.94 | 2.23 | 1.48 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.47 | 0.28 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.45 | 0.88 | 0.64 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.90% | -10.26% | 206.42% | 79.56% | 45.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.14 | 1.25 | 0.76 | 1.11 | 1.34 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.75 | -9.75 | 0.48 | 1.26 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.64 | 0.27 | 0.41 | 0.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | 3.96 | 4.04 | 3.01 | 3.93 | 3.33 |
| שווי חברה | 1.61B | 1.65B | 1.41B | 1.44B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.96 | 4.04 | 3.01 | 3.93 | 3.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 2.81 | 2.10 | 2.52 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -92.91 | -94.90 | 4.32 | 12.02 | 17.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 6.24 | 2.38 | 3.91 | 4.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.01 | 11.01 | 10.56 | 11.13 | 10.58 |
| הון עצמי למניה | 11.45 | 11.45 | 10.99 | 11.52 | 10.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 4.59 | 4.59 | 5.25 | 4.47 | 4.37 |
| רווח נקי למניה | 1.06 | 1.06 | 1.63 | 1.05 | 0.92 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.80 | 0.89 | 0.83 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 0.23 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.95 | 1.95 | 2.84 | 2.73 | 2.57 |
הנתונים מוצגים ב-GBP