Northern Electric (NTEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.05M | 590.16M | 367.39M | 300.95M | 236.12M |
| רווח נקי | 135.20M | 207.72M | 134.62M | 116.92M | 77.73M |
| פחת והפחתות | 178.66M | 168.17M | 18.03M | 161.95M | 156.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.08M | 40.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 46.61M | -10.88M | 3.14M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -9.50M | -4.65M | -6.28M |
| מלאי | 0 | 0 | -4.16M | -5.36M | -1.68M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 12.29M | 542.00K | 9.49M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 47.98M | -1.42M | 1.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.81M | 214.27M | 168.14M | 28.88M | -41.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -470.12M | -504.55M | -242.91M | -226.02M | -215.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.45M | -264.64M | -248.02M | -229.40M | -254.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.38M | 1.68M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -169.67M | -239.91M | 5.11M | 0 | 37.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 214.29M | -86.93M | -378.38M | 151.59M | -17.06M |
| פירעון חוב | 227.53M | -35.98M | -44.51M | 205.90M | 48.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.98M | -8.98M | -48.00M | -114.95M | -26.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.26M | -41.97M | -285.87M | 60.64M | -39.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.66M | 13.44M | 14.76M | 268.66M | 42.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.22M | -1.32M | -253.90M | 226.52M | 3.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.44M | 14.76M | 268.66M | 42.14M | 38.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.66M | 13.44M | 14.76M | 268.66M | 42.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.36M | 325.52M | 119.37M | 71.55M | -18.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.05M | 590.16M | 367.39M | 300.95M | 236.12M |
| הוצאות הוניות | -281.40M | -264.64M | -248.02M | -229.40M | -254.68M |
הנתונים מוצגים ב-GBP