Northern Bear (NTBR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.09 | 1.14 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.01 | 1.04 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.23 | 0.07 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.05 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.89 | 6.89 | 10.62 | 0.89 | 73.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.07M | 1.07M | -1.47M | -2.94M | -181.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.26 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.72 | 1.91 | 1.94 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 4.57 | 3.80 | 3.90 | 3.16 | 12.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.90 | 23.90 | 8.77 | 8.27 | 10.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.32 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | -0.72 | -0.15 | 1.09 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.49% | 25.49% | 24.60% | 23.11% | 19.97% |
| שיעור EBIT | 6.02% | 5.94% | 4.40% | 3.54% | 3.08% |
| שיעור EBITDA | 6.94% | 5.94% | 6.37% | 5.61% | 4.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.94% | 5.94% | 4.33% | 3.54% | 3.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.85% | 5.85% | 3.91% | 3.11% | 2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.82% | 4.82% | 2.95% | 2.36% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.82% | 4.82% | 2.95% | 2.36% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.40% | 82.40% | 75.52% | 75.96% | 82.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.51% | 98.51% | 90.16% | 87.91% | 91.71% |
| תשואה על הנכסים | 9.30% | 9.30% | 5.42% | 4.13% | 3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.33% | 15.96% | 10.33% | 8.02% | 7.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.75% | 17.75% | 13.33% | 9.65% | 8.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.18% | 14.18% | 9.53% | 6.92% | 6.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.19% | 14.19% | 8.48% | 6.78% | 17.08% |
| תשואת רווחים | 27.96% | 29.01% | 25.99% | 16.22% | 22.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.14 | 7.14 | 6.16 | 5.27 | 5.65 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 4.68 | 7.16 | 6.25 | 6.13 |
| מחזור מלאי | 43.43 | 43.43 | 38.72 | 35.30 | 38.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.34 | 10.34 | 10.63 | 9.94 | 10.66 |
| מחזור נכסים | 1.93 | 1.93 | 1.84 | 1.75 | 1.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.45 | 31.47 | 43.29 | 30.54 | 29.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.42 | -18.42 | 17.77 | 21.22 | 14.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.14 | 51.14 | 59.30 | 69.24 | 64.66 |
| ימי מלאי | 8.40 | 8.40 | 9.43 | 10.34 | 9.45 |
| ימי אשראי מספקים | 77.96 | 77.96 | 50.96 | 58.36 | 59.57 |
| מחזור תפעולי | 59.54 | 59.54 | 68.73 | 79.58 | 74.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.04 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.40 | -0.08 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 0.74 | -1.93 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.49 | 2.49 | 3.36 | 0.24 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.09 | 3.09 | 3.84 | 0.34 | 1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49 | 2.49 | 2.30 | 0.13 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.14% | 29.22% | 61.98% | -13.15% | 15.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.56 | 3.47 | 3.79 | 6.17 | 4.47 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.55 | 0.40 | 0.49 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.55 | 3.42 | 1.61 | -7.60 | 6.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | 2.31 | 1.19 | 14.66 | 2.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.53 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.55 | 0.40 | 0.49 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 1.87 | 2.08 | 1.63 | 3.69 | 1.86 |
| שווי חברה | 11.19M | 10.64M | 8.13M | 14.21M | 6.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.87 | 2.08 | 1.63 | 3.69 | 1.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.21 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.67 | 2.54 | 1.48 | -10.79 | 5.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 1.72 | 1.09 | 20.81 | 2.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 0.77 | 0.50 | 0.28 | -0.44 |
| הון עצמי למניה | 1.89 | 1.89 | 1.62 | 1.18 | 1.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 6.26 | 6.26 | 5.68 | 4.01 | 3.72 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.17 | 0.09 | 0.09 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.99 | 0.89 | 0.88 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.49 | 2.20 | 0.42 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-GBP