Northern Bear (NTBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19M | 7.43M | 683.00K | 2.59M | 2.00M |
| רווח נקי | 4.15M | 3.39M | 1.62M | 1.59M | -1.33M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.54M | 1.42M | 1.22M | 1.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 428.00K | 2.16M | -2.78M | -557.00K | -765.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 238.00K | -996.00K | -710.00K | -2.15M |
| מלאי | 0 | -25.00K | -52.00K | -40.00K | -430.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.94M | -1.73M | 193.00K | 1.81M |
| הון חוזר אחר | 428.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.61M | 336.00K | 414.00K | 335.00K | 3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12M | -1.41M | -1.18M | -946.00K | -1.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.01M | -1.94M | -2.00M | -1.47M | -1.75M |
| רכישות, נטו | 881.00K | 478.00K | 816.00K | 520.00K | -50.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 53.00K | 0 | 0 | 588.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.88M | -3.03M | -1.67M | -1.72M | 333.00K |
| פירעון חוב | 0 | -1.76M | 3.18M | -1.00M | 1.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.00K | 7.00K | 0 | 17.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -482.00K | -275.00K | -836.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40M | -998.00K | -4.02M | -721.00K | -694.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.16M | 3.97M | 978.00K | 3.15M | 3.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.19M | 3.00M | -2.17M | -83.00K | 1.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.97M | 978.00K | 3.15M | 3.23M | 2.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.16M | 3.97M | 978.00K | 3.15M | 3.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.18M | 5.50M | -1.32M | 1.12M | 248.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19M | 7.43M | 683.00K | 2.59M | 2.00M |
| הוצאות הוניות | -2.01M | -1.94M | -2.00M | -1.47M | -1.75M |
הנתונים מוצגים ב-GBP