Nichols (NICL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 3.63 | 3.11 | 3.78 | 3.48 |
| יחס מהיר | 3.30 | 3.36 | 2.84 | 3.49 | 3.14 |
| יחס מזומנים | 1.88 | 1.73 | 1.58 | 2.16 | 1.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.64 | 0.53 | 0.62 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.71 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 14.12 | 11.18 | 1.42 | 32.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.94M | 80.17M | 71.41M | 83.62M | 73.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 116.57 | 20.42 | 12.19 | 1.33 | 25.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 144.93 | 187.38 | 183.68 | 181.19 | 100.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.50 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.82 | -1.51 | -1.97 | -1.83 | -2.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.92% | 46.08% | 45.69% | 42.27% | 43.06% |
| שיעור EBIT | 17.97% | 18.09% | 13.98% | 14.28% | 8.47% |
| שיעור EBITDA | 19.37% | 19.30% | 15.08% | 15.65% | 11.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.97% | 18.09% | 12.44% | 13.05% | 8.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.31% | 16.67% | 13.91% | 14.21% | 8.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.39% | 12.25% | 10.32% | 10.75% | 7.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.39% | 12.25% | 10.32% | 10.75% | 7.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.12% | 73.46% | 74.22% | 75.69% | 84.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.91% | 92.18% | 111.83% | 108.85% | 102.82% |
| תשואה על הנכסים | 17.33% | 16.30% | 14.68% | 14.02% | 9.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.74% | 22.63% | 21.22% | 18.86% | 13.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.18% | 31.87% | 24.86% | 22.30% | 14.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.80% | 23.15% | 17.98% | 14.53% | 12.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.37% | 16.32% | 14.70% | 14.05% | 9.53% |
| תשואת רווחים | 6.20% | 6.15% | 3.85% | 4.42% | 2.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.60 | 3.33 | 4.07 | 4.59 | 4.37 |
| מחזור זכאים | 2.76 | 2.98 | 8.74 | 10.39 | 8.45 |
| מחזור מלאי | 11.85 | 10.82 | 10.07 | 11.19 | 9.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.91 | 16.12 | 19.77 | 18.05 | 15.05 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.33 | 1.42 | 1.30 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 2.21 | 2.16 | 2.10 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.10 | 20.75 | 84.09 | 76.97 | 80.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.52 | 109.50 | 89.58 | 79.47 | 83.47 |
| ימי מלאי | 30.79 | 33.74 | 36.25 | 32.62 | 40.55 |
| ימי אשראי מספקים | 132.41 | 122.49 | 41.74 | 35.12 | 43.20 |
| מחזור תפעולי | 132.31 | 143.24 | 125.83 | 112.09 | 124.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.43 | 0.46 | 0.61 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 0.40 | 0.44 | 0.59 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.23 | 0.53 | 2.07 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.41 | 16.31 | 19.86 | 46.15 | 13.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26 | 3.31 | 4.50 | 1.22 | 6.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.67% | 4.20% | 3.46% | 5.20% | 3.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.31 | 16.17 | 25.92 | 22.65 | 33.67 |
| מכפיל מכירות | 2.16 | 1.99 | 2.68 | 2.44 | 2.38 |
| מכפיל הון | 3.90 | 3.68 | 5.52 | 4.27 | 4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.42 | 23.79 | 28.90 | 19.23 | 25.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.28 | 22.33 | 27.44 | 18.81 | 23.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.79 | -12.96 | 0.40 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.90 | 3.68 | 5.52 | 4.27 | 4.41 |
| מכפיל שווי חברה | 9.35 | 8.81 | 15.82 | 13.73 | 18.28 |
| שווי חברה | 324.46M | 297.64M | 412.38M | 366.88M | 337.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.35 | 8.81 | 15.82 | 13.73 | 18.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.70 | 2.39 | 2.15 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.93 | 20.31 | 25.69 | 16.96 | 22.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.01 | 19.06 | 24.40 | 16.60 | 20.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.71 | 2.59 | 2.30 | 2.66 | 2.43 |
| הון עצמי למניה | 2.71 | 2.59 | 2.30 | 2.67 | 2.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 4.91 | 4.79 | 4.73 | 4.68 | 4.52 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | 0.59 | 0.49 | 0.50 | 0.32 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.73 | 0.95 | 1.20 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-GBP