Nichols (NICL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.61M | 16.90M | 22.11M | 16.34M | 19.90M |
| רווח נקי | 21.44M | 17.84M | 18.36M | 11.64M | -22.17M |
| פחת והפחתות | 2.12M | 1.91M | 2.34M | 4.52M | 4.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.03M | 708.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 272.00K | 0 | 599.00K | 272.00K |
| שינוי בהון החוזר | -9.63M | -909.00K | 377.00K | -7.03M | 236.00K |
| יתרת לקוחות | -8.19M | -2.98M | -1.55M | -4.10M | -6.80M |
| מלאי | 596.00K | -513.00K | 1.62M | -726.00K | -3.79M |
| יתרת ספקים | -2.17M | 2.55M | 384.00K | 2.96M | 7.43M |
| הון חוזר אחר | 133.00K | 39.00K | -81.00K | -5.16M | 3.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.68M | -2.21M | -1.07M | 8.63M | 35.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -791.00K | 1.65M | 1.81M | -802.00K | -1.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -851.00K | -479.00K | -1.25M | -1.24M |
| רכישות, נטו | 221.00K | 18.00K | 192.00K | -71.00K | -67.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.50M | 2.29M | 514.00K | 59.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.76M | -31.91M | -11.09M | -15.91M | -9.27M |
| פירעון חוב | 0 | -755.00K | -909.00K | -995.00K | -1.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.53M | -1.22M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.73M | -31.15M | -10.18M | -9.38M | -6.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.74M | 53.67M | 67.03M | 56.30M | 56.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.51M | 3.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 551.00K | -13.36M | 10.73M | -378.00K | 9.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.19M | 67.03M | 56.30M | 56.67M | 47.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.74M | 53.67M | 67.03M | 56.30M | 56.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.66M | 16.05M | 21.63M | 15.09M | 18.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.61M | 16.90M | 20.01M | 16.34M | 19.90M |
| הוצאות הוניות | -957.00K | -851.00K | -479.00K | -1.25M | -1.24M |
הנתונים מוצגים ב-GBP