NAHL Group Plc (NAH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 0.97 | 2.48 | 1.60 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.97 | 2.48 | 1.60 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | -1.31 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.37 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 1.40 | 0.57 | -35.77 | 22.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.68M | -1.61M | 17.21M | -1.32M | -8.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.26 | 0.55 | 0.23 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.32 | 0.17 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 2.04 | 2.50 | 1.58 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.28 | -3.72 | 3.47 | 6.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.42 | 11.34 | 4.11 | 3.78 | 6.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.28 | 0.53 | 0.40 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.55 | -0.23 | 3.44 | 2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.18% | 49.69% | 47.35% | 44.35% | 39.09% |
| שיעור EBIT | 19.11% | 18.22% | -98.44% | 4.12% | 11.68% |
| שיעור EBITDA | 19.94% | 19.91% | -94.60% | 7.86% | 15.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.11% | 18.22% | 10.16% | 9.76% | 11.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.23% | 15.82% | -95.98% | 7.48% | 9.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.17% | 8.13% | -101.25% | 0.91% | 0.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.13% | 13.00% | -96.48% | 6.85% | 9.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.19% | 51.41% | 105.49% | 12.17% | 9.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.18% | 86.85% | -944.82% | 76.61% | 86.69% |
| תשואה על הנכסים | 7.50% | 7.07% | -82.02% | 0.42% | 0.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.24% | 14.40% | -205.41% | 0.66% | 0.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.53% | 30.93% | 13.42% | 5.76% | 6.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.53% | 21.00% | 10.22% | 5.27% | 5.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.30% | 10.86% | -82.32% | 1.11% | -2.20% |
| תשואת רווחים | 16.53% | 19.47% | -115.41% | 1.35% | 2.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.87 | 2.04 | 1.84 | 1.42 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 13.19 | 15.95 | 40.30 | 13.63 | 14.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.30 | 27.09 | 22.51 | 20.29 | 17.12 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.87 | 0.81 | 0.46 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.06 | 2.99 | 1.96 | 3.90 | 3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.22 | 155.97 | 189.44 | 230.38 | 210.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.88 | 178.85 | 198.49 | 257.17 | 234.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.66 | 22.88 | 9.06 | 26.78 | 24.44 |
| מחזור תפעולי | 194.88 | 178.85 | 198.49 | 257.17 | 234.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 104.88 | 113.76 | 26.89 | 24.31 | 21.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 104.88 | 113.76 | 26.89 | 24.31 | 21.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.12 | 0.49 | 0.56 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.39% | 39.09% | 14.37% | 25.30% | 35.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.05 | 5.14 | -0.87 | 74.14 | 42.11 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.42 | 0.88 | 0.67 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.74 | 1.78 | 0.49 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.09 | 2.56 | 6.96 | 3.95 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05 | 2.54 | 6.70 | 3.79 | 2.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.05 | 0.00 | -61.54 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.74 | 1.78 | 0.49 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 3.07 | 2.65 | -1.16 | 12.03 | 4.86 |
| שווי חברה | 23.99M | 21.09M | 42.63M | 39.90M | 31.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.07 | 2.65 | -1.16 | 12.03 | 4.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.53 | 1.10 | 0.95 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.40 | 3.23 | 8.71 | 5.54 | 5.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36 | 3.20 | 8.39 | 5.31 | 5.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | -1.22 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | 0.47 | 0.40 | 1.24 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | -0.01 | 0.08 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.90 | 0.89 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | -0.83 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.53 | 0.51 | 1.05 | 0.12 | 0.09 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.87 | 0.98 | 1.81 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.31 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 2.03 | -0.13 | 19.56 | 15.63 |
הנתונים מוצגים ב-GBP