דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

NAHL Group Plc (NAH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.60M5.08M7.51M6.02M5.14M
רווח נקי3.26M-39.29M384.00K385.00K156.00K
פחת והפחתות678.00K1.49M1.58M1.64M1.67M
מס הכנסה נדחה000-182.00K-210.00K
תגמול מבוסס מניות233.00K354.00K357.00K316.00K400.00K
שינוי בהון החוזר-243.00K1.41M2.87M84.00K-325.00K
יתרת לקוחות832.00K2.87M2.30M448.00K1.01M
מלאי00000
יתרת ספקים-1.08M-1.46M569.00K-364.00K-1.34M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן2.67M41.12M2.33M3.77M3.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.37M-130.00K-339.00K-3.56M-4.04M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-99.00K-78.00K-62.00K-282.00K-620.00K
רכישות, נטו-2.28M59.00K-30.00K-3.28M-3.42M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-111.00K-247.00K00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.57M-5.11M-7.82M-2.26M-2.26M
פירעון חוב-4.25M-2.75M-4.25M-2.00M-2.00M
הנפקת מניות רגילות2.00K2.00K1.00K01.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-318.00K-2.36M-3.57M-264.00K-256.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.51M1.86M2.01M2.65M2.46M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-342.00K-156.00K-643.00K196.00K-1.15M
מזומנים בתחילת התקופה1.86M2.01M2.65M2.46M3.61M
מזומנים בסוף התקופה1.51M1.86M2.01M2.65M2.46M
תזרים מזומנים חופשי6.54M4.89M7.20M5.74M4.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.60M5.08M7.51M6.02M5.14M
הוצאות הוניות-58.00K-189.00K-309.00K-282.00K-620.00K

הנתונים מוצגים ב-GBP

NAHL Group Plc - תזרים מזומנים