Ninety One (N91) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 72.41 | 72.41 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מהיר | 72.41 | 72.41 | 1.03 | 1.03 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 44.33 | 44.33 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.15 | 18.15 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.46B | -13.46B | 206.10M | 189.80M | 173.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 21.18 | 21.18 | 32.71 | 30.26 | 30.91 |
| יחס כיסוי חוב | 48.54 | 50.23 | 50.67 | 46.49 | 48.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.23 | 57.23 | 57.06 | 51.95 | 54.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | -1.44 | -1.36 | -1.20 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.73% | 80.73% | 84.94% | 50.21% | 84.12% |
| שיעור EBIT | 26.23% | 26.99% | 29.66% | 37.50% | 29.03% |
| שיעור EBITDA | 28.64% | 29.39% | 31.63% | 39.80% | 31.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.62% | 25.62% | 26.90% | 34.43% | 27.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.54% | 26.54% | 29.19% | 36.84% | 28.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.63% | 19.63% | 21.44% | 27.85% | 21.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.63% | 19.63% | 21.44% | 27.85% | 21.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.98% | 73.98% | 73.47% | 75.60% | 77.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.59% | 103.59% | 108.50% | 107.01% | 102.80% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 1.03% | 1.23% | 1.47% | 1.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.08% | 21.85% | 40.20% | 44.61% | 46.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.35% | 1.35% | 35.85% | 38.69% | 41.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.00% | 1.00% | 25.85% | 28.70% | 31.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.05% | 1.05% | 1.23% | 1.47% | 1.54% |
| תשואת רווחים | 8.59% | 7.69% | 11.89% | 10.67% | 9.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 3.21 | 3.49 | 2.56 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 1.17 | 1.17 | 0.90 | 5.31 | 2.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.33 | 7.33 | 8.15 | 6.31 | 7.48 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 1.48 | 1.99 | 1.76 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -198.48 | -198.48 | -299.64 | 73.95 | 2,148.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.72 | 113.72 | 104.49 | 142.71 | 127.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,162.26 |
| ימי אשראי מספקים | 312.20 | 312.20 | 404.13 | 68.76 | 141.19 |
| מחזור תפעולי | 113.72 | 113.72 | 104.49 | 142.71 | 2,289.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.20 | 0.36 | 0.19 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.36 | 0.19 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.46 | 2.85 | 1.45 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.06 | 25.06 | 72.36 | 68.72 | 62.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 1.71 | 3.68 | 1.81 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.45 | 0.29 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.73% | 8.55% | 24.88% | 11.02% | 4.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.38 | 13.38 | 8.49 | 9.37 | 10.17 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 2.55 | 1.80 | 2.61 | 2.23 |
| מכפיל הון | 2.54 | 2.84 | 3.38 | 4.18 | 4.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.28 | 11.69 | 4.02 | 9.07 | 22.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.05 | 11.23 | 3.96 | 8.94 | 22.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1,025,419,137,124,403.50 | 0 | -1.53 | 0 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 2.84 | 3.38 | 4.18 | 4.76 |
| מכפיל שווי חברה | 6.37 | 7.25 | 4.35 | 5.36 | 6.01 |
| שווי חברה | 1.43B | 1.67B | 962.06M | 1.26B | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.37 | 7.25 | 4.35 | 5.36 | 6.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 2.13 | 1.37 | 2.13 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.34 | 9.76 | 3.06 | 7.41 | 18.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 9.37 | 3.02 | 7.31 | 18.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.78 | 0.80 | 0.43 | 0.41 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.87 | 0.89 | 0.80 | 0.66 | 0.83 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.16 | 1.56 | 1.05 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-GBP