Ninety One (N91) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 177.90M | 318.40M | 171.80M | 74.60M | 654.60M |
| רווח נקי | 153.50M | 204.30M | 163.90M | 212.60M | 267.10M |
| פחת והפחתות | 18.80M | 13.80M | 13.50M | 14.80M | 15.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -105.10M | 411.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.70M | 16.20M | 16.50M | 14.20M | 12.10M |
| שינוי בהון החוזר | 27.30M | 21.50M | 17.20M | -56.10M | -51.50M |
| יתרת לקוחות | -33.10M | 11.10M | 31.40M | 5.50M | -13.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 52.20M | 27.70M |
| יתרת ספקים | 40.80M | 600.00K | -31.70M | -52.20M | -27.70M |
| הון חוזר אחר | 19.60M | 10.40M | 17.50M | -61.60M | -38.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.40M | 62.60M | -39.30M | -5.80M | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.00M | -7.80M | -4.40M | 2.40M | -393.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.10M | -4.40M | -2.50M | -1.20M | -1.40M |
| רכישות, נטו | 11.20M | 0 | 0 | 26.40M | 17.70M |
| רכישת השקעות | -30.90M | -28.00M | -29.90M | -29.10M | -423.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.80M | 22.40M | 28.00M | 2.70M | 12.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.20M | 0 | 3.60M | 700.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -165.00M | -165.40M | -163.80M | -164.30M | -145.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.10M | -48.10M | -37.90M | -23.80M | -16.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -114.80M | -107.20M | -115.80M | -130.20M | -123.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.10M | -10.10M | -10.10M | -10.30M | -5.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 434.40M | 599.70M | 457.10M | 450.90M | 570.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.90M | -2.60M | -17.40M | -32.10M | 7.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 47.80M | 142.60M | -13.80M | -119.40M | 123.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 386.60M | 457.10M | 470.90M | 570.30M | 447.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 434.40M | 599.70M | 457.10M | 450.90M | 570.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 170.80M | 314.00M | 169.30M | 73.40M | 653.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 177.90M | 318.40M | 171.80M | 74.60M | 654.60M |
| הוצאות הוניות | -7.10M | -4.40M | -2.50M | -1.20M | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-GBP