MyCelx Technologies (MYX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 2.45 | 1.84 | 2.36 | 4.47 |
| יחס מהיר | 0.74 | 1.59 | 0.81 | 1.06 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.36 | -0.49 | -0.88 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.33 | -0.55 | -0.42 | -1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.15 | -1.92 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.27M | 3.37M | 2.40M | 2.96M | 5.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.53 | 1.91 | 1.45 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 3.45 | 2.38 | -177.85 | -314.33 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.80 | 12.87 | -350.23 | -370.22 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.41 | 0.00 | -0.21 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.52% | 47.83% | 27.41% | 35.67% | 44.30% |
| שיעור EBIT | 8.27% | 3.00% | -53.54% | -30.55% | -35.64% |
| שיעור EBITDA | 14.51% | 9.44% | -45.42% | -22.59% | -24.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.96% | 1.64% | -92.86% | -30.55% | -35.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.73% | 2.87% | -53.80% | -30.63% | -35.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.69% | 2.84% | -55.54% | -33.98% | -39.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.69% | 2.84% | -55.54% | -33.98% | -39.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.39% | 99.11% | 103.22% | 110.92% | 111.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.70% | 174.61% | 57.94% | 100.27% | 99.94% |
| תשואה על הנכסים | 9.29% | 3.85% | -27.10% | -35.67% | -29.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.44% | 5.90% | -51.74% | -51.78% | -36.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.73% | 3.18% | -74.15% | -42.92% | -30.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.70% | 2.76% | -69.83% | -41.41% | -29.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.80% | 4.09% | -29.14% | -38.48% | -30.97% |
| תשואת רווחים | 5.48% | 3.77% | -25.45% | -20.43% | -63.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 3.69 | 2.78 | 5.28 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 12.61 | 7.27 | 12.99 | 4.55 | 7.02 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 2.73 | 0.89 | 2.05 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.00 | 6.52 | 2.27 | 3.17 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.35 | 0.49 | 1.05 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 3.33 | 1.43 | 2.15 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 265.99 | 182.60 | 513.65 | 166.75 | 293.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.44 | 98.94 | 131.32 | 69.17 | 101.13 |
| ימי מלאי | 220.50 | 133.88 | 410.43 | 177.74 | 244.27 |
| ימי אשראי מספקים | 28.95 | 50.23 | 28.10 | 80.16 | 51.97 |
| מחזור תפעולי | 294.94 | 232.82 | 541.75 | 246.91 | 345.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.04 | -0.09 | -0.05 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.09 | -0.05 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.04 | 1.02 | 1.08 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.47 | -24.66 | -47.80 | -12.39 | -3.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.47 | -24.66 | -47.80 | -12.39 | -3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.68 | -1.71 | -1.25 | -2.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.07 | -0.44 | -0.10 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.25% | -10.15% | -20.52% | -6.64% | -55.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.96 | 36.33 | -3.81 | -4.89 | -1.58 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 0.75 | 2.18 | 1.66 | 0.63 |
| מכפיל הון | 3.50 | 1.56 | 2.03 | 2.53 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.55 | -9.86 | -4.87 | -15.05 | -1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.83 | -10.26 | -4.97 | -16.27 | -2.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.34 | 0.15 | 0.44 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.50 | 1.56 | 2.03 | 2.53 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 8.93 | 8.39 | -4.80 | -7.57 | -2.37 |
| שווי חברה | 15.78M | 9.30M | 10.70M | 18.65M | 5.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.93 | 8.39 | -4.80 | -7.57 | -2.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 0.79 | 2.18 | 1.71 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.51 | -10.36 | -4.87 | -15.47 | -1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.40 | -10.78 | -4.97 | -16.72 | -2.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.45 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.11 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.48 | 0.21 | 0.47 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.01 | -0.12 | -0.16 | -0.18 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 1.11 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.43 | 1.11 | 0.62 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.71 | -2.58 | 0.79 | 0.30 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD